Elliot Foster

Santander Prev Fo Juros Reais RF FIF Resp Limitada

Ativo
49.858.557/0001-57

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 165,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.05%

Índice de Sharpe 12M

-0.54

PL Médio 12M

R$ 137,55 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV FO JUROS REAIS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos99.71%R$ 162,25 mi
  • Cotas de Fundos0.26%R$ 427.966,14
  • Valores a pagar0.02%R$ 35.141,50
  • Disponibilidades0.00%R$ 4.999,95
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0878

Top 10

+88.21%

Maior posição

+11.87%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 162,25 mi100%99.71%
Cotas de Fundos
R$ 427.966,14100%0.26%
Valores a pagar
R$ 35.141,50100%0.02%
Disponibilidades
R$ 4.999,95100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

395 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,98%1,77%0,14%1,80%0,24%-------5,02%13,51%
% CDI84,38%177,48%11,62%165,38%147,43%-------106,60%59,49%
2025Fundo1,04%0,49%1,80%2,06%1,66%1,27%-0,85%0,82%0,52%1,02%2,02%0,29%12,79%8,09%
% CDI102,98%49,24%186,74%195,28%145,73%115,88%-66,24%70,24%42,47%79,79%191,74%23,37%89,28%47,03%
2024Fundo----------1,65%0,01%-2,56%-4,17%-4,17%
% CDI----------215,77%0,63%-275,20%-166,02%-166,02%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%5,02%4,32%7,17%12,05%13,51%13,51%13,51%13,51%13,51%
Volatilidade4,31%5,11%5,73%5,06%4,29%4,96%4,96%4,96%4,96%4,96%
Índice de Sharpe1,750,110,770,22-0,54-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Fo Juros Reais RF FIF Resp Limitada
17
85,00%
3
15,00%
2,06%-2,56%

Cotistas

Santander Prev Fo Juros Reais RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Fo Juros Reais RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.31%

Patrimônio

Santander Prev Fo Juros Reais RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 165,98 mi

Volatilidade

Santander Prev Fo Juros Reais RF FIF Resp Limitada

Atual
3.88%