Elliot Foster

Santander Prev Pb Amazing Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
49.858.267/0001-03

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 14,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/09/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.60%

Índice de Sharpe 12M

-0.09

PL Médio 12M

R$ 13,77 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB AMAZING MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos86.32%R$ 12,53 mi
  • Títulos Públicos13.41%R$ 1,95 mi
  • Valores a pagar0.18%R$ 26.635,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.05%R$ 7.421,88
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2410

Top 10

+99.73%

Maior posição

+38.66%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 12,53 mi100%86.32%
Títulos Públicos
R$ 1,95 mi100%13.41%
Valores a pagar
R$ 26.635,00100%0.18%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 7.421,88100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

651 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,38%1,20%-0,09%1,68%0,27%-------4,51%31,03%
% CDI118,39%120,79%-7,48%154,22%169,78%-------95,90%84,90%
2025Fundo1,08%0,63%0,71%1,17%1,31%1,17%0,73%1,19%1,11%1,44%1,75%0,74%13,84%25,37%
% CDI106,45%63,78%73,80%111,17%115,35%106,73%57,46%102,23%90,84%112,66%166,10%60,91%96,60%83,43%
2024Fundo-0,36%0,37%0,82%-1,30%0,41%0,02%1,66%1,23%0,26%0,73%0,76%0,31%5,01%10,13%
% CDI-36,85%46,23%99,15%-146,63%49,23%2,82%183,03%141,89%30,95%79,09%96,31%33,77%46,07%72,01%
2023Fundo--------0,00%0,18%2,41%2,23%4,88%4,88%
% CDI--------0,00%18,26%262,86%248,83%169,19%169,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%4,51%2,84%6,76%14,60%24,86%31,03%31,03%31,03%31,03%
Volatilidade1,58%2,42%2,79%2,30%1,74%1,85%2,16%2,16%2,16%2,16%
Índice de Sharpe7,10-0,25-0,55-0,00-0,09-0,80-0,82-0,82-0,82-0,82

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Pb Amazing Multimercado CP FIF Resp Limitada
29
87,88%
4
12,12%
2,41%-1,30%

Cotistas

Santander Prev Pb Amazing Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Pb Amazing Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Amazing Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 14,75 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Amazing Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
2.47%