Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Ativo

49.843.141/0001-65

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

818

Patrimônio Líquido

R$ 183,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/03/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.31%

Índice de Sharpe 12M

-2.05

PL Médio 12M

R$ 223,40 mi

RCVM 175

16/04/2025

Composição da carteira

SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Debêntures88.92%R$ 210,89 mi
Operações Compromissadas10.20%R$ 24,18 mi
Títulos Públicos0.80%R$ 1,90 mi
Valores a pagar0.07%R$ 166.109,31
Valores a receber0.01%R$ 14.027,75
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0888

Top 10

+85.01%

Maior posição

+15.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 210,89 mi	100%	88.92%
Operações Compromissadas	R$ 24,18 mi	100%	10.20%
Títulos Públicos	R$ 1,90 mi	100%	0.80%
Valores a pagar	R$ 166.109,31	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 14.027,75	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.000,01	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

758 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,35%	0,67%	0,49%	0,61%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	3,25%	42,57%
2026	% CDI	115,97%	67,61%	40,32%	55,93%	57,20%	-	-	-	-	-	-	-	69,10%	92,75%
2025	Fundo	0,98%	0,59%	1,15%	0,98%	1,10%	1,04%	1,15%	1,13%	1,14%	1,08%	0,95%	1,02%	13,04%	38,08%
2025	% CDI	96,99%	60,06%	119,80%	93,22%	96,19%	94,74%	89,79%	97,04%	93,44%	84,58%	90,68%	83,72%	91,01%	96,80%
2024	Fundo	1,13%	1,15%	0,90%	0,69%	0,84%	0,62%	0,85%	0,85%	0,78%	0,85%	0,77%	0,77%	10,68%	22,15%
2024	% CDI	116,93%	143,57%	108,68%	77,28%	101,48%	78,14%	93,29%	97,44%	93,38%	91,33%	97,01%	82,76%	98,17%	101,25%
2023	Fundo	-	-	0,35%	1,07%	1,68%	1,26%	1,18%	1,12%	0,68%	0,86%	0,78%	0,94%	10,37%	10,37%
2023	% CDI	-	-	85,21%	116,89%	149,63%	117,76%	110,38%	98,54%	70,40%	85,84%	84,91%	104,61%	104,48%	104,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	3,25%	1,62%	5,04%	12,31%	24,14%	40,24%	42,57%	42,57%	42,57%
Volatilidade	-	0,69%	0,70%	0,63%	0,56%	0,70%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
Índice de Sharpe	-	-2,95	-6,16	-2,28	-2,05	-1,60	-0,63	-0,54	-0,54	-0,54

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada	39 100,00%	0 0,00%	1,68%	0,09%

Cotistas

Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual

818

Drawdown

Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual

R$ 183,09 mi

Volatilidade

Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual

1.32%