Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
154
Patrimônio Líquido
R$ 29,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
18/07/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.61%
Índice de Sharpe 12M
0.97
PL Médio 12M
R$ 32,82 mi
RCVM 175
12/12/2023
SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9977
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.88%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 27,05 mi | 100% | 99.88% |
Valores a pagar | R$ 21.353,81 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 268,71 | 100% | 0.00% |
412 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,92% | 0,77% | -0,10% | 2,34% | 0,35% | - | - | - | - | - | - | - | 4,32% | 25,53% |
| % CDI | 78,83% | 76,97% | -8,56% | 214,30% | 217,37% | - | - | - | - | - | - | - | 91,84% | 100,13% | |
| 2025 | Fundo | 1,68% | 0,62% | -0,62% | 0,66% | 2,21% | 2,34% | 1,15% | 1,82% | 0,94% | 0,76% | 0,59% | 1,82% | 14,84% | 20,33% |
| % CDI | 166,21% | 62,61% | -64,05% | 62,34% | 194,17% | 213,29% | 90,02% | 156,16% | 76,94% | 59,21% | 55,58% | 149,26% | 103,62% | 102,38% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,46% | 1,59% | 1,75% | 0,09% | 1,58% | -0,75% | 4,78% | 4,78% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 116,11% | 183,07% | 209,45% | 9,99% | 199,42% | -81,05% | 98,71% | 98,71% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,35% | 4,32% | 2,76% | 7,09% | 16,61% | 25,53% | 25,53% | 25,53% | 25,53% | 25,53% |
| Volatilidade | - | 4,19% | 4,59% | 3,81% | 4,30% | 5,36% | 5,36% | 5,36% | 5,36% | 5,36% |
| Índice de Sharpe | - | 0,45 | 1,18 | 1,30 | 0,97 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Jss Bond Us High Yield Reais FIF Ci Multimercado CP Inv no Exterior Resp Limitada | 20 86,96% | 3 13,04% | 2,34% | -0,75% |
Safra Jss Bond Us High Yield Reais FIF Ci Multimercado CP Inv no Exterior Resp Limitada
Safra Jss Bond Us High Yield Reais FIF Ci Multimercado CP Inv no Exterior Resp Limitada
Safra Jss Bond Us High Yield Reais FIF Ci Multimercado CP Inv no Exterior Resp Limitada
Safra Jss Bond Us High Yield Reais FIF Ci Multimercado CP Inv no Exterior Resp Limitada