207 FIF Multimercado CP RL

Ativo

49.764.978/0001-19

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/08/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.57%

Índice de Sharpe 12M

10.21

PL Médio 12M

R$ 10,67 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

207 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos81.84%R$ 9,30 mi
Títulos Públicos16.40%R$ 1,86 mi
Valores a pagar0.11%R$ 12.964,61
Valores a receber0.05%R$ 5.372,08
Disponibilidades0.03%R$ 2.937,39
Sob sigilo1.57%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7191

Top 10

+100.00%

Maior posição

+83.14%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 9,30 mi	100%	83.14%
Títulos Públicos	R$ 1,86 mi	100%	16.67%
Valores a pagar	R$ 12.964,61	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 2.937,39	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

238 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,96%	1,19%	1,13%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	17,85%
2026	% CDI	105,09%	96,57%	97,81%	103,27%	65,73%	-	-	-	-	-	-	-	100,35%	73,33%
2025	Fundo	-	-	-	-	3,95%	1,16%	1,19%	1,35%	1,10%	1,11%	1,09%	1,08%	12,65%	12,65%
2025	% CDI	-	-	-	-	347,11%	105,98%	92,97%	115,65%	90,51%	87,11%	103,40%	88,92%	88,33%	67,03%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	0,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	4,61%	3,21%	6,84%	13,57%	17,85%	17,85%	17,85%	17,85%	17,85%
Volatilidade	NaN%	0,41%	0,45%	0,43%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%
Índice de Sharpe	NaN	0,28	-0,46	-0,27	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
207 FIF Multimercado CP RL	13 92,86%	1 7,14%	3,95%	0,00%

Cotistas

207 FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

207 FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

207 FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 11,37 mi

Volatilidade

207 FIF Multimercado CP RL

Atual

0.61%