Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 195,80 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Cambial
Benchmark
Primeira cota
24/03/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-7.97%
Índice de Sharpe 12M
-2.15
PL Médio 12M
R$ 206,89 mi
RCVM 175
05/06/2025
YELLOW II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL- RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9988
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.94%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 203,56 mi | 100% | 99.94% |
Valores a pagar | R$ 115.424,42 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 5.789,70 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
779 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -3,85% | -1,81% | 1,43% | -4,05% | 0,27% | - | - | - | - | - | - | - | -7,87% | 12,36% |
| % CDI | -331,03% | -181,57% | 117,83% | -371,10% | 512,00% | - | - | - | - | - | - | - | -171,26% | 27,12% | |
| 2025 | Fundo | -5,00% | 1,45% | -2,80% | -0,39% | 1,25% | -4,50% | 3,61% | -2,74% | -1,44% | 1,53% | -0,57% | 3,46% | -6,41% | 21,96% |
| % CDI | -493,56% | 146,83% | -290,66% | -37,31% | 109,69% | -410,15% | 282,88% | -235,48% | -118,00% | 120,08% | -53,97% | 283,99% | -44,73% | 56,02% | |
| 2024 | Fundo | 2,31% | 1,06% | 1,31% | 4,07% | 1,59% | 6,89% | 1,35% | 0,73% | -2,96% | 6,47% | 4,42% | 3,35% | 34,74% | 30,31% |
| % CDI | 239,43% | 132,00% | 157,24% | 458,64% | 191,00% | 874,08% | 148,64% | 84,30% | -354,09% | 696,99% | 557,57% | 359,13% | 319,43% | 139,30% | |
| 2023 | Fundo | - | - | -3,24% | -1,35% | 2,21% | -4,98% | -0,78% | 5,10% | 2,10% | 0,68% | -1,78% | -0,91% | -3,29% | -3,29% |
| % CDI | - | - | -1.062,38% | -147,10% | 196,99% | -464,60% | -72,90% | 448,01% | 216,35% | 67,85% | -194,64% | -101,76% | -33,52% | -33,52% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,27% | -7,87% | -4,27% | -5,59% | -7,97% | 8,94% | 17,55% | 12,36% | 12,36% | 12,36% |
| Volatilidade | NaN% | 10,74% | 11,37% | 11,30% | 10,36% | 11,50% | 11,11% | 11,19% | 11,19% | 11,19% |
| Índice de Sharpe | NaN | -3,19 | -2,69 | -2,18 | -2,15 | -0,76 | -0,66 | -0,81 | -0,81 | -0,81 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Yellow II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial Resp Limitada | 22 56,41% | 17 43,59% | 6,89% | -5,00% |
Yellow II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial Resp Limitada
Yellow II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial Resp Limitada
Yellow II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial Resp Limitada
Yellow II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial Resp Limitada