Elliot Foster

Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo
49.760.930/0001-32

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

40

Patrimônio Líquido

R$ 23,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/08/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+24.54%

Índice de Sharpe 12M

0.83

PL Médio 12M

R$ 19,22 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

ASA ZAFTRA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.77%R$ 21,54 mi
  • Valores a pagar0.20%R$ 42.952,99
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 891,46

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9955

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.77%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 21,54 mi100%99.77%
Valores a pagar
R$ 42.952,99100%0.20%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 891,46100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

672 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,31%3,79%-5,14%2,56%-0,01%-------2,29%42,74%
% CDI112,81%379,88%-423,69%234,40%-9,32%-------49,23%112,63%
2025Fundo0,62%-0,41%0,05%4,70%1,79%2,03%-0,04%2,23%0,42%9,16%1,11%2,25%26,24%39,54%
% CDI60,86%-41,45%4,88%444,86%157,07%184,95%-2,96%191,92%34,09%718,27%105,09%184,14%183,18%124,29%
2024Fundo-2,43%0,15%-0,54%0,10%-0,02%2,57%1,98%-0,21%-0,74%-0,69%0,41%1,09%1,58%10,54%
% CDI-251,59%18,48%-64,73%11,52%-2,49%325,91%218,45%-24,37%-88,70%-74,72%51,19%117,17%14,51%68,89%
2023Fundo-------0,17%0,84%3,13%4,00%0,44%8,82%8,82%
% CDI-------118,67%85,99%314,04%436,54%49,28%221,19%221,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%2,29%0,45%5,29%24,54%34,38%42,74%42,74%42,74%42,74%
Volatilidade7,68%8,55%9,70%7,78%9,86%8,19%7,49%7,49%7,49%7,49%
Índice de Sharpe-2,04-0,81-1,41-0,340,830,360,200,200,200,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
24
70,59%
10
29,41%
9,16%-5,14%

Cotistas

Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
40

Drawdown

Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
-2.97%

Patrimônio

Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 23,29 mi

Volatilidade

Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
6.80%