Elliot Foster

Asa Zaftra Master Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo
49.760.534/0001-05

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 30,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/05/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+27.31%

Índice de Sharpe 12M

1.11

PL Médio 12M

R$ 25,75 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

ASA ZAFTRA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Investimento no Exterior31.56%R$ 8,53 mi
  • Títulos Públicos11.30%R$ 3,05 mi
  • Cotas de Fundos3.44%R$ 928.890,30
  • Mercado Futuro - Posições vendidas1.32%R$ 357.484,00
  • Valores a pagar0.00%R$ 1.343,29
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 215,61

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1072

Top 10

+47.63%

Maior posição

+31.56%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 8,53 mi100%31.56%
Títulos Públicos
R$ 3,05 mi100%11.30%
Cotas de Fundos
R$ 928.890,30100%3.44%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 357.484,00100%1.32%
Valores a pagar
R$ 1.343,29100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 215,61100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

753 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,50%3,95%-4,96%2,74%0,01%-------3,03%58,14%
% CDI128,43%396,36%-408,86%251,06%6,45%-------65,14%133,09%
2025Fundo0,80%-0,24%0,21%4,87%1,97%2,21%0,16%2,42%0,61%9,39%1,30%2,43%29,02%53,49%
% CDI78,49%-23,92%21,64%461,32%172,72%201,56%12,45%207,59%49,74%736,15%123,78%199,31%202,60%143,40%
2024Fundo-2,41%0,17%-0,52%0,13%0,01%2,60%2,01%-0,18%-0,71%-0,66%0,43%1,21%2,03%18,97%
% CDI-249,05%21,58%-61,96%14,75%1,31%330,18%222,09%-20,83%-85,10%-71,24%54,81%130,06%18,62%94,37%
2023Fundo----3,06%2,08%0,23%1,68%0,88%3,16%4,02%0,47%16,61%16,61%
% CDI----315,34%194,04%21,54%148,01%90,48%316,46%439,06%52,19%199,61%199,61%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%3,03%0,96%6,43%27,31%38,80%58,14%58,14%58,14%58,14%
Volatilidade7,67%8,55%9,70%7,78%9,86%8,19%7,26%7,26%7,26%7,26%
Índice de Sharpe-1,76-0,53-1,18-0,011,110,590,510,510,510,51

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa Zaftra Master Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
30
81,08%
7
18,92%
9,39%-4,96%

Cotistas

Asa Zaftra Master Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Asa Zaftra Master Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
-2.52%

Patrimônio

Asa Zaftra Master Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 30,23 mi

Volatilidade

Asa Zaftra Master Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
6.79%