Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: São João Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 34,91 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
24/05/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-2.18%
Índice de Sharpe 12M
-1.89
PL Médio 12M
R$ 40,99 mi
RCVM 175
09/06/2025
TOQUINHO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9821
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.10%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 35,75 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 10.807,77 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 1.019,86 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
740 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -3,48% | -2,00% | -1,72% | -1,39% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | -8,32% | 31,19% |
| % CDI | -298,81% | -200,98% | -142,29% | -127,42% | 12,54% | - | - | - | - | - | - | - | -178,98% | 72,97% | |
| 2025 | Fundo | -3,53% | 1,11% | -3,21% | 0,13% | 2,57% | -2,68% | 3,03% | -1,18% | -0,35% | 1,87% | -0,12% | 4,35% | 1,64% | 43,10% |
| % CDI | -348,51% | 112,79% | -332,47% | 12,47% | 225,38% | -244,29% | 237,20% | -101,64% | -28,64% | 146,21% | -11,65% | 356,96% | 11,48% | 118,40% | |
| 2024 | Fundo | 1,90% | 1,99% | 2,15% | 2,10% | 2,28% | 5,86% | 2,77% | 1,31% | -1,47% | 4,22% | 4,97% | 2,08% | 34,45% | 40,78% |
| % CDI | 196,16% | 249,13% | 258,18% | 236,76% | 273,54% | 743,13% | 305,36% | 150,81% | -176,24% | 455,02% | 627,19% | 223,57% | 316,74% | 211,21% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | 2,55% | -3,77% | -0,04% | 3,88% | 0,19% | -0,54% | 1,47% | 1,06% | 4,71% | 4,71% |
| % CDI | - | - | - | - | 834,54% | -351,89% | -3,63% | 341,34% | 19,57% | -54,37% | 160,61% | 118,99% | 61,96% | 61,96% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | -8,32% | -4,26% | -3,92% | -2,18% | 16,39% | 31,19% | 31,19% | 31,19% | 31,19% |
| Volatilidade | 1,05% | 7,99% | 8,75% | 9,31% | 8,64% | 9,16% | 8,71% | 8,71% | 8,71% | 8,71% |
| Índice de Sharpe | -12,11 | -4,40 | -3,82 | -2,53 | -1,89 | -0,56 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Toquinho FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada | 23 62,16% | 14 37,84% | 5,86% | -3,77% |
Toquinho FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Toquinho FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Toquinho FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
Toquinho FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada