Agronegocios Asset Bank FIC FI em Direitos Credito

Ativo

49.749.340/0001-09

Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Asset Bank Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

FIDC

Categoria ANBIMA

Benchmark

Primeira cota

20/12/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+8.84%

Índice de Sharpe 12M

26.61

PL Médio 12M

R$ 11,00 mi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO

Valores a pagar7.67%R$ 1,35 mi
Cotas de Fundos0.18%R$ 31.798,22
Valores a receber0.03%R$ 5.636,98
Disponibilidades0.03%R$ 4.943,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0057

Top 10

+7.91%

Maior posição

+7.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 1,35 mi	100%	7.67%
Cotas de Fundos	R$ 31.798,22	100%	0.18%
Valores a receber	R$ 5.636,98	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 4.943,98	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

141 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2025	Fundo	1,20%	1,16%	1,13%	1,21%	1,30%	1,30%	0,88%	-	-	-	-	-	8,49%	8,84%
2025	% CDI	118,89%	118,19%	117,71%	114,53%	114,51%	118,07%	132,68%	-	-	-	-	-	119,09%	118,38%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33%	0,33%	0,33%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,33%	102,33%	102,33%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,88%	8,49%	4,01%	7,84%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%
Volatilidade	0,05%	0,10%	0,07%	0,07%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	104,26	26,51	42,84	40,62	26,61	26,61	26,61	26,61	26,61	26,61

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Agronegocios Asset Bank FIC FI em Direitos Credito	8 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,33%

Cotistas

Agronegocios Asset Bank FIC FI em Direitos Credito

Atual

Drawdown

Agronegocios Asset Bank FIC FI em Direitos Credito

Atual

0.00%

Patrimônio

Agronegocios Asset Bank FIC FI em Direitos Credito

Atual

R$ 11,91 mi

Volatilidade

Agronegocios Asset Bank FIC FI em Direitos Credito

Atual

0.37%