Elliot Foster

Absolute Hidra Seleção CDI FIF da Cic Incentivados de Inv em Infra RF CP

Ativo
49.706.433/0001-56

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

31,23 mil

Patrimônio Líquido

R$ 5,33 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/04/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.90%

Índice de Sharpe 12M

-2.14

PL Médio 12M

R$ 4,82 bi

RCVM 175

29/05/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 5,63 bi
  • Valores a pagar0.03%R$ 1,74 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 251.764,36
  • Valores a receber0.00%R$ 42.976,66

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9760

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.79%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 5,63 bi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 1,74 mi100%0.03%
Disponibilidades
R$ 251.764,36100%0.00%
Valores a receber
R$ 42.976,66100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

506 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,17%0,34%-0,00%-0,78%0,06%-------1,77%26,19%
% CDI186,04%34,45%-0,07%-71,63%103,22%-------38,56%92,99%
2025Fundo0,77%1,49%1,25%0,77%1,46%1,51%1,62%1,31%2,24%0,09%0,65%0,86%14,96%23,99%
% CDI76,37%151,27%130,11%73,22%128,61%138,03%127,30%112,20%183,31%7,08%62,21%70,60%104,46%106,47%
2024Fundo----0,00%0,93%0,88%1,27%1,06%1,20%0,90%0,71%0,65%7,85%7,85%
% CDI----1,74%112,09%111,16%139,93%122,19%143,66%96,60%89,64%70,05%109,37%109,37%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%1,77%-0,58%3,20%11,90%25,92%26,19%26,19%26,19%26,19%
VolatilidadeNaN%1,55%1,43%1,36%1,31%1,24%1,24%1,24%1,24%1,24%
Índice de SharpeNaN-5,90-11,74-5,89-2,14-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Hidra Seleção CDI FIF da Cic Incentivados de Inv em Infra RF CP
23
88,46%
3
11,54%
2,24%-0,78%

Cotistas

Absolute Hidra Seleção CDI FIF da Cic Incentivados de Inv em Infra RF CP

Atual
31,23 mil

Drawdown

Absolute Hidra Seleção CDI FIF da Cic Incentivados de Inv em Infra RF CP

Atual
-1.14%

Patrimônio

Absolute Hidra Seleção CDI FIF da Cic Incentivados de Inv em Infra RF CP

Atual
R$ 5,33 bi

Volatilidade

Absolute Hidra Seleção CDI FIF da Cic Incentivados de Inv em Infra RF CP

Atual
1.40%