Administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Gestora de Recursos Id Grid
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 13,44 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
06/05/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.82%
Índice de Sharpe 12M
-0.96
PL Médio 12M
R$ 12,91 mi
RCVM 175
14/11/2023
BAY GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Índice HHI
0.7625
Top 10
+100.00%
Maior posição
+86.85%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,46 mi | 100% | 97.47% |
Valores a pagar | R$ 350.000,00 | 100% | 2.53% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
425 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,04% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,05% | 6,70% |
| % CDI | -3,22% | -1,75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,55% | 26,88% | |
| 2025 | Fundo | -0,12% | -0,13% | -0,02% | -0,13% | -1,06% | 2,15% | -0,08% | 6,25% | -0,06% | -0,07% | -0,06% | -0,06% | 6,62% | 6,76% |
| % CDI | -11,55% | -12,93% | -2,35% | -12,20% | -93,48% | 196,28% | -6,08% | 536,66% | -4,57% | -5,15% | -5,41% | -4,65% | 46,23% | 30,26% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | -0,27% | -0,03% | -0,09% | -0,10% | 0,94% | -0,08% | -0,09% | -0,15% | 0,13% | 0,13% |
| % CDI | - | - | - | - | -36,04% | -3,61% | -9,67% | -11,59% | 113,13% | -8,76% | -11,49% | -16,25% | 1,83% | 1,83% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | -0,05% | -0,11% | 5,99% | 6,82% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% |
| Volatilidade | 0,52% | 0,24% | 0,17% | 10,00% | 7,33% | 5,39% | 5,39% | 5,39% | 5,39% | 5,39% |
| Índice de Sharpe | -31,23 | -64,62 | -90,69 | -0,01 | -0,96 | -1,69 | -1,69 | -1,69 | -1,69 | -1,69 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bay Guanabara FI Multimercado CP IE | 3 13,64% | 19 86,36% | 6,25% | -1,06% |
Bay Guanabara FI Multimercado CP IE
Bay Guanabara FI Multimercado CP IE
Bay Guanabara FI Multimercado CP IE
Bay Guanabara FI Multimercado CP IE