Administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Gestora de Recursos Id Grid
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 46,40 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
31/05/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.03%
Índice de Sharpe 12M
-0.57
PL Médio 12M
R$ 44,38 mi
RCVM 175
14/11/2023
BAY SIDNEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Índice HHI
0.7575
Top 10
+100.00%
Maior posição
+86.45%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 46,49 mi | 100% | 99.25% |
Valores a pagar | R$ 350.000,00 | 100% | 0.75% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
652 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,03% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | 192,20% |
| % CDI | 2,39% | -2,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39% | 493,65% | |
| 2025 | Fundo | -0,07% | -0,07% | 0,05% | -0,07% | -0,28% | 2,17% | -0,04% | 7,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 8,87% | 192,17% |
| % CDI | -6,63% | -7,18% | 5,28% | -6,75% | -24,73% | 197,97% | -3,24% | 603,40% | 0,91% | 0,43% | 0,81% | 1,45% | 61,92% | 533,01% | |
| 2024 | Fundo | -6,74% | -0,15% | 0,16% | 0,06% | 188,45% | 0,06% | -0,02% | -0,05% | 0,22% | -0,00% | -0,03% | -0,04% | 169,57% | 168,37% |
| % CDI | -696,86% | -18,72% | 19,42% | 6,71% | 22.638,06% | 7,95% | -2,58% | -5,33% | 26,22% | -0,52% | -3,55% | -4,80% | 1.559,12% | 885,79% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | 0,00% | -0,12% | -0,12% | -0,05% | -0,01% | -0,10% | -0,02% | -0,02% | -0,45% | -0,45% |
| % CDI | - | - | - | - | 0,00% | -11,35% | -11,54% | -4,66% | -0,57% | -10,06% | -1,84% | -2,78% | -6,07% | -6,07% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | 0,01% | 0,03% | 7,03% | 9,03% | 214,52% | 192,20% | 192,20% | 192,20% | 192,20% |
| Volatilidade | 0,27% | 0,19% | 0,14% | 11,01% | 7,93% | 141,25% | 120,08% | 120,08% | 120,08% | 120,08% |
| Índice de Sharpe | -60,85 | -79,80 | -104,45 | 0,22 | -0,57 | 0,51 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bay Sidney FI Multimercado CP IE | 13 38,24% | 21 61,76% | 188,45% | -6,74% |
Bay Sidney FI Multimercado CP IE
Bay Sidney FI Multimercado CP IE
Bay Sidney FI Multimercado CP IE
Bay Sidney FI Multimercado CP IE