Administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Gestora de Recursos Id Grid
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 44,98 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
31/05/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.69%
Índice de Sharpe 12M
-0.94
PL Médio 12M
R$ 43,34 mi
RCVM 175
14/11/2023
BAY SÃO FRANCISCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Índice HHI
0.8019
Top 10
+100.00%
Maior posição
+89.20%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 45,06 mi | 100% | 99.23% |
Valores a pagar | R$ 350.000,00 | 100% | 0.77% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
652 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,01% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,00% | 186,66% |
| % CDI | 1,11% | -1,82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,20% | 479,42% | |
| 2025 | Fundo | -0,06% | -0,06% | 0,03% | -0,06% | -0,02% | 2,19% | -0,04% | 5,49% | 0,00% | -0,01% | -0,00% | 0,00% | 7,57% | 186,67% |
| % CDI | -5,90% | -6,27% | 3,33% | -5,93% | -1,51% | 199,60% | -2,88% | 471,29% | 0,01% | -0,42% | -0,17% | 0,31% | 52,86% | 517,75% | |
| 2024 | Fundo | -6,94% | -0,16% | 0,09% | 0,03% | 188,22% | 0,02% | -0,03% | -0,04% | -0,04% | -0,00% | -0,03% | -0,04% | 167,70% | 166,50% |
| % CDI | -717,61% | -20,55% | 11,04% | 3,77% | 22.610,79% | 2,82% | -3,32% | -4,05% | -4,59% | -0,36% | -3,77% | -4,52% | 1.541,95% | 875,94% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | 0,00% | -0,09% | -0,12% | -0,07% | -0,01% | -0,10% | -0,02% | -0,04% | -0,45% | -0,45% |
| % CDI | - | - | - | - | 0,00% | -8,49% | -11,62% | -6,32% | -0,62% | -10,14% | -2,26% | -4,04% | -6,15% | -6,15% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | -0,00% | -0,00% | 5,45% | 7,69% | 209,44% | 186,66% | 186,66% | 186,66% | 186,66% |
| Volatilidade | 0,24% | 0,15% | 0,11% | 8,67% | 6,39% | 141,97% | 120,69% | 120,69% | 120,69% | 120,69% |
| Índice de Sharpe | -66,91 | -99,29 | -132,64 | -0,17 | -0,94 | 0,50 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bay São Francisco FI Multimercado CP IE | 10 29,41% | 24 70,59% | 188,22% | -6,94% |
Bay São Francisco FI Multimercado CP IE
Bay São Francisco FI Multimercado CP IE
Bay São Francisco FI Multimercado CP IE
Bay São Francisco FI Multimercado CP IE