Bay Há Long FI Multimercado CP IE

Ativo

49.651.132/0001-72

Administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Gestora de Recursos Id Grid

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 45,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/05/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.13%

Índice de Sharpe 12M

-0.80

PL Médio 12M

R$ 43,49 mi

RCVM 175

14/11/2023

Composição da carteira

BAY HÁ LONG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Cotas de Fundos99.23%R$ 45,31 mi
Valores a pagar0.77%R$ 350.000,00
Ações0.00%R$ 536,80
Valores a receber0.00%R$ 0,00
Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7937

Top 10

+100.00%

Maior posição

+88.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 45,31 mi	100%	99.23%
Valores a pagar	R$ 350.000,00	100%	0.77%
Ações	R$ 536,80	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

652 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,01%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,00%	187,25%
2026	% CDI	1,18%	-1,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,15%	480,94%
2025	Fundo	-0,06%	-0,07%	0,03%	-0,07%	-0,02%	2,17%	-0,04%	5,95%	0,00%	-0,01%	-0,00%	0,00%	7,99%	187,26%
2025	% CDI	-6,17%	-7,12%	3,36%	-6,32%	-2,07%	197,57%	-2,77%	511,06%	0,02%	-0,57%	-0,26%	0,15%	55,80%	519,38%
2024	Fundo	-6,82%	-0,56%	0,11%	0,04%	187,48%	0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,04%	166,39%	166,00%
2024	% CDI	-706,00%	-70,02%	13,60%	4,51%	22.521,72%	4,20%	-3,09%	-5,06%	-0,75%	-2,21%	-4,06%	-4,75%	1.529,87%	873,33%
2023	Fundo	-	-	-	-	0,00%	-0,08%	-0,09%	0,04%	0,03%	-0,07%	0,02%	0,00%	-0,15%	-0,15%
2023	% CDI	-	-	-	-	0,00%	-7,82%	-8,10%	3,70%	3,10%	-6,55%	1,79%	0,15%	-1,99%	-1,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,02%	-0,00%	-0,00%	5,91%	8,13%	209,94%	187,25%	187,25%	187,25%	187,25%
Volatilidade	0,23%	0,15%	0,11%	9,45%	6,87%	141,18%	120,02%	120,02%	120,02%	120,02%
Índice de Sharpe	-71,34	-98,59	-130,52	-0,01	-0,80	0,50	0,31	0,31	0,31	0,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bay Há Long FI Multimercado CP IE	14 41,18%	20 58,82%	187,48%	-6,82%

Cotistas

Bay Há Long FI Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

Bay Há Long FI Multimercado CP IE

Atual

-0.04%

Patrimônio

Bay Há Long FI Multimercado CP IE

Atual

R$ 45,24 mi

Volatilidade

Bay Há Long FI Multimercado CP IE

Atual

0.16%