Strata Flagship Fund 1 Feeder a FIF

Ativo

49.650.293/0001-41

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Strata Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 188,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/11/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-10.23%

Índice de Sharpe 12M

-2.07

PL Médio 12M

R$ 198,17 mi

RCVM 175

28/05/2025

Composição da carteira

STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos92.24%R$ 199,20 mi
Valores a pagar3.94%R$ 8,51 mi
Valores a receber3.82%R$ 8,25 mi
Disponibilidades0.00%R$ 910,30

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8509

Top 10

+100.00%

Maior posição

+92.08%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 199,20 mi	100%	92.24%
Valores a pagar	R$ 8,51 mi	100%	3.94%
Valores a receber	R$ 8,25 mi	100%	3.82%
Disponibilidades	R$ 910,30	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

611 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-8,87%	-1,74%	-7,32%	-1,96%	-3,56%	-	-	-	-	-	-	-	-21,54%	13,14%
2026	% CDI	-761,97%	-174,92%	-604,18%	-179,80%	-2.222,32%	-	-	-	-	-	-	-	-457,74%	38,61%
2025	Fundo	1,35%	1,76%	1,11%	0,72%	2,01%	0,65%	1,48%	1,12%	3,02%	3,18%	2,18%	0,13%	20,36%	44,20%
2025	% CDI	133,50%	179,02%	114,66%	68,48%	176,79%	58,89%	116,33%	96,31%	247,26%	249,35%	207,18%	11,05%	142,15%	157,82%
2024	Fundo	0,29%	2,13%	1,18%	0,70%	0,77%	1,25%	0,24%	0,90%	1,82%	1,02%	1,02%	-0,41%	11,44%	19,81%
2024	% CDI	29,89%	266,17%	141,69%	78,64%	92,90%	158,76%	26,07%	104,30%	218,05%	109,41%	128,17%	-43,75%	105,19%	165,48%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,09%	7,60%	7,51%	7,51%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-95,26%	849,80%	761,19%	761,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-3,56%	-21,54%	-13,92%	-20,46%	-10,23%	0,81%	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%
Volatilidade	37,81%	17,69%	16,66%	15,79%	12,08%	8,85%	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%
Índice de Sharpe	-2,90	-3,80	-3,72	-3,30	-2,07	-1,44	-0,87	-0,87	-0,87	-0,87

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Strata Flagship Fund 1 Feeder a FIF	24 77,42%	7 22,58%	7,60%	-8,87%

Cotistas

Strata Flagship Fund 1 Feeder a FIF

Atual

Drawdown

Strata Flagship Fund 1 Feeder a FIF

Atual

-22.07%

Patrimônio

Strata Flagship Fund 1 Feeder a FIF

Atual

R$ 188,27 mi

Volatilidade

Strata Flagship Fund 1 Feeder a FIF

Atual

18.36%