Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic RF CP Resp Limitada

Ativo

49.645.692/0001-14

Administrador: Intrag

Gestor: Absolute Crédito Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 839,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/03/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.86%

Índice de Sharpe 12M

-1.79

PL Médio 12M

R$ 561,98 mi

RCVM 175

09/04/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.27%R$ 871,22 mi
Valores a pagar0.38%R$ 3,30 mi
Valores a receber0.34%R$ 2,99 mi
Disponibilidades0.01%R$ 109.408,56

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9855

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.27%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 871,22 mi	100%	99.27%
Valores a pagar	R$ 3,30 mi	100%	0.38%
Valores a receber	R$ 2,99 mi	100%	0.34%
Disponibilidades	R$ 109.408,56	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

530 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,76%	0,76%	0,73%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	3,57%	28,89%
2026	% CDI	102,56%	76,65%	62,99%	66,54%	136,86%	-	-	-	-	-	-	-	77,63%	98,25%
2025	Fundo	1,19%	1,20%	1,06%	0,94%	1,29%	1,33%	1,37%	1,15%	1,33%	1,04%	0,94%	1,16%	14,94%	24,45%
2025	% CDI	117,13%	121,65%	110,23%	89,37%	113,65%	121,39%	107,20%	98,89%	109,29%	81,33%	89,06%	95,05%	104,28%	103,08%
2024	Fundo	-	-	0,07%	0,68%	0,86%	0,77%	1,25%	1,08%	1,06%	0,87%	0,84%	0,50%	8,28%	8,28%
2024	% CDI	-	-	43,87%	76,87%	102,78%	97,47%	137,87%	124,50%	127,21%	94,29%	105,80%	54,11%	100,70%	100,70%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	3,57%	2,05%	5,66%	13,86%	27,76%	28,89%	28,89%	28,89%	28,89%
Volatilidade	NaN%	0,74%	0,82%	0,62%	0,51%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%
Índice de Sharpe	NaN	-4,67	-6,37	-4,34	-1,79	-0,15	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic RF CP Resp Limitada	27 100,00%	0 0,00%	1,37%	0,07%

Cotistas

Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 839,08 mi

Volatilidade

Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.90%