Venice Rc Mosaico Previdência FI Multimercado

Ativo

49.644.464/0001-20

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Venice Rc

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 30,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/05/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.69%

Índice de Sharpe 12M

27.45

PL Médio 12M

R$ 19,77 mi

RCVM 175

14/03/2025

Composição da carteira

VENICE RC MOSAICO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Títulos Públicos78.54%R$ 16,23 mi
Cotas de Fundos18.43%R$ 3,81 mi
Operações Compromissadas2.42%R$ 500.487,63
Opções - Posições titulares0.17%R$ 35.624,76
Valores a pagar0.17%R$ 34.654,40
Mercado Futuro - Posições vendidas0.17%R$ 34.124,80
Opções - Posições lançadas0.08%R$ 15.625,02
Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 4.800,00
Valores a receber0.00%R$ 771,51

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6344

Top 10

+99.97%

Maior posição

+78.54%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 16,23 mi	100%	78.54%
Cotas de Fundos	R$ 3,81 mi	100%	18.43%
Operações Compromissadas	R$ 500.487,63	100%	2.42%
Opções - Posições titulares	R$ 35.624,76	100%	0.17%
Valores a pagar	R$ 34.654,40	100%	0.17%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 34.124,80	100%	0.17%
Opções - Posições lançadas	R$ 15.625,02	100%	0.08%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 4.800,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 771,51	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

548 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,77%	1,18%	1,29%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	4,58%	29,17%
2026	% CDI	101,11%	76,96%	97,63%	118,18%	85,30%	-	-	-	-	-	-	-	98,58%	68,02%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	12,85%	1,20%	0,80%	1,30%	16,62%	23,51%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	1.053,40%	93,71%	76,47%	106,89%	116,03%	64,35%
2024	Fundo	0,03%	0,91%	0,14%	-0,05%	-2,54%	0,11%	0,17%	-0,90%	0,41%	0,58%	-1,01%	0,16%	-2,01%	5,91%
2024	% CDI	3,12%	113,26%	16,67%	-5,24%	-304,79%	14,55%	18,73%	-103,97%	49,50%	62,35%	-126,74%	17,19%	-18,46%	30,41%
2023	Fundo	-	-	-	-	0,57%	1,60%	1,46%	1,42%	0,73%	0,34%	0,80%	0,90%	8,08%	8,08%
2023	% CDI	-	-	-	-	139,67%	148,88%	136,14%	125,24%	75,42%	33,90%	87,17%	100,13%	104,70%	104,70%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	4,58%	3,22%	6,62%	8,69%	17,94%	29,17%	29,17%	29,17%	29,17%
Volatilidade	0,26%	0,98%	1,10%	0,91%	0,86%	2,49%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
Índice de Sharpe	-8,68	-0,51	0,09	-0,69	27,45	0,35	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Venice Rc Mosaico Previdência FI Multimercado	25 86,21%	4 13,79%	12,85%	-2,54%

Cotistas

Venice Rc Mosaico Previdência FI Multimercado

Atual

Drawdown

Venice Rc Mosaico Previdência FI Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Venice Rc Mosaico Previdência FI Multimercado

Atual

R$ 30,56 mi

Volatilidade

Venice Rc Mosaico Previdência FI Multimercado

Atual

1.18%