Elliot Foster

Springs Equity Hedge Master FIF Multimercado

Ativo
49.643.979/0001-05

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Springs Capital

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 342,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/02/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+26.39%

Índice de Sharpe 12M

2.28

PL Médio 12M

R$ 390,32 mi

RCVM 175

19/08/2024

Composição da carteira

SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Este fundo possui 9 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos33.93%R$ 118,32 mi
  • Operações Compromissadas13.49%R$ 47,03 mi
  • Valores a receber12.63%R$ 44,03 mi
  • Investimento no Exterior11.45%R$ 39,92 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo8.55%R$ 29,80 mi
  • Ações7.39%R$ 25,77 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3.98%R$ 13,87 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1.41%R$ 4,93 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.16%R$ 4,03 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.13%R$ 443.125,09
  • Valores a pagar0.04%R$ 135.171,30
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 556,94
  • Sob sigilo4.14%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1616

Top 10

+86.44%

Maior posição

+32.41%

Posições

38

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 118,32 mi100%35.40%
Operações Compromissadas
R$ 47,03 mi100%14.07%
Valores a receber
R$ 44,03 mi100%13.17%
Investimento no Exterior
R$ 39,92 mi100%11.94%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 29,80 mi100%8.92%
Ações
R$ 25,77 mi100%7.71%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 13,87 mi100%4.15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 4,93 mi100%1.48%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 4,03 mi100%1.21%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 443.125,09100%0.13%
Valores a pagar
R$ 135.171,30100%0.04%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 556,94100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

799 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,20%0,02%0,09%1,22%1,17%-------6,83%62,44%
% CDI360,88%1,73%7,80%112,24%729,24%-------145,10%132,61%
2025Fundo1,58%0,25%0,71%1,92%3,86%2,81%0,59%2,44%2,60%1,10%2,00%2,27%24,44%52,06%
% CDI156,30%25,39%73,45%182,15%338,72%255,88%45,87%209,32%213,48%86,36%190,39%185,81%170,65%128,62%
2024Fundo1,32%1,60%1,87%-0,21%1,29%-0,10%1,52%3,41%0,49%0,79%-0,50%-0,24%11,74%22,19%
% CDI136,67%200,47%224,48%-23,47%154,83%-12,87%167,02%392,76%58,32%84,69%-63,61%-26,15%107,92%97,01%
2023Fundo-0,00%2,40%0,43%2,55%1,06%1,48%-1,51%1,68%-0,69%0,93%0,73%9,36%9,36%
% CDI-0,00%204,34%46,41%227,03%98,86%137,67%-133,10%172,56%-68,95%101,97%82,03%86,45%86,45%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,17%6,83%1,94%11,82%26,39%40,95%57,01%62,44%62,44%62,44%
Volatilidade5,77%5,39%4,73%5,04%5,09%4,39%4,40%4,43%4,43%4,43%
Índice de Sharpe26,161,43-0,892,192,281,260,760,820,820,82

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Springs Equity Hedge Master FIF Multimercado
33
82,50%
7
17,50%
4,20%-1,51%

Cotistas

Springs Equity Hedge Master FIF Multimercado

Atual
5

Drawdown

Springs Equity Hedge Master FIF Multimercado

Atual
0.00%

Patrimônio

Springs Equity Hedge Master FIF Multimercado

Atual
R$ 342,46 mi

Volatilidade

Springs Equity Hedge Master FIF Multimercado

Atual
5.51%