Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo

49.633.643/0001-61

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 564,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/08/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.60%

Índice de Sharpe 12M

-2.48

PL Médio 12M

R$ 630,49 mi

RCVM 175

20/06/2024

Composição da carteira

BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 9 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos14.25%R$ 86,99 mi
Debêntures5.06%R$ 30,88 mi
Cotas de Fundos4.75%R$ 28,98 mi
Operações Compromissadas3.31%R$ 20,21 mi
Valores a pagar0.07%R$ 409.171,34
Títulos ligados ao agronegócio0.02%R$ 106.828,13
Disponibilidades0.01%R$ 50.219,60
Valores a receber0.01%R$ 38.201,46
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 6.558,99
Sob sigilo70.29%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2039

Top 10

+78.45%

Maior posição

+41.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 86,99 mi	100%	47.96%
Debêntures	R$ 30,88 mi	100%	17.03%
Cotas de Fundos	R$ 28,98 mi	100%	15.98%
Operações Compromissadas	R$ 20,21 mi	100%	11.14%
Valores a pagar	R$ 409.171,34	100%	0.23%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 106.828,13	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 50.219,60	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 38.201,46	100%	0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 6.558,99	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

690 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,40%	0,69%	1,12%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	3,67%	41,61%
2026	% CDI	105,29%	39,68%	56,82%	102,93%	115,09%	-	-	-	-	-	-	-	77,88%	106,22%
2025	Fundo	1,25%	1,10%	1,10%	1,14%	1,24%	1,16%	1,34%	1,19%	1,12%	1,08%	1,02%	1,21%	14,88%	36,60%
2025	% CDI	123,84%	111,61%	113,88%	108,04%	109,04%	106,12%	105,42%	102,01%	91,64%	84,37%	97,14%	99,07%	103,91%	111,20%
2024	Fundo	1,17%	1,01%	1,10%	1,01%	0,94%	0,97%	1,12%	0,98%	1,01%	0,97%	0,87%	0,52%	12,30%	18,90%
2024	% CDI	121,04%	125,71%	131,67%	114,18%	112,85%	122,92%	123,35%	112,42%	121,12%	104,01%	109,99%	56,14%	113,10%	116,24%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	1,25%	1,12%	1,20%	1,10%	1,07%	5,88%	5,88%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	127,08%	115,17%	120,22%	120,56%	119,51%	121,01%	121,01%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	3,67%	2,38%	5,76%	13,60%	27,99%	41,61%	41,61%	41,61%	41,61%
Volatilidade	0,37%	0,75%	0,87%	0,64%	0,49%	0,39%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
Índice de Sharpe	6,27	-4,53	-5,86	-3,86	-2,48	-0,05	2,09	2,09	2,09	2,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF RF Créd Priv Resp Limitada	34 100,00%	0 0,00%	1,34%	0,18%

Cotistas

Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

R$ 564,32 mi

Volatilidade

Brasilprev Itaú Sinfonia Prev FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.59%