Valora Bp Previdenciario FIC FI RF

Ativo

49.627.172/0001-89

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Valora Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 238,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/07/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.83%

Índice de Sharpe 12M

-1.65

PL Médio 12M

R$ 236,56 mi

RCVM 175

09/12/2024

Composição da carteira

VALORA BP PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Cotas de Fundos99.89%R$ 257,95 mi
Valores a pagar0.11%R$ 279.226,34
Valores a receber0.00%R$ 12.446,72

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9444

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.14%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 257,95 mi	100%	99.89%
Valores a pagar	R$ 279.226,34	100%	0.11%
Valores a receber	R$ 12.446,72	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

710 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,45%	0,78%	0,61%	0,64%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	3,66%	40,68%
2026	% CDI	124,17%	78,51%	50,52%	58,73%	124,11%	-	-	-	-	-	-	-	78,74%	100,23%
2025	Fundo	1,18%	1,17%	1,08%	1,16%	1,24%	0,70%	1,54%	1,27%	0,76%	0,69%	1,13%	1,23%	13,98%	35,71%
2025	% CDI	116,40%	118,51%	112,11%	109,98%	108,88%	64,07%	121,00%	108,78%	62,43%	54,17%	107,77%	100,78%	97,58%	104,00%
2024	Fundo	1,16%	1,01%	1,04%	0,91%	0,90%	0,85%	1,09%	0,95%	0,87%	0,85%	0,85%	0,37%	11,39%	19,07%
2024	% CDI	119,59%	126,10%	125,00%	102,70%	107,64%	107,88%	120,56%	109,26%	104,10%	91,98%	106,72%	39,57%	104,77%	108,92%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	1,10%	1,38%	1,15%	1,10%	1,08%	0,89%	6,89%	6,89%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	119,52%	121,62%	118,41%	110,32%	117,55%	99,36%	115,18%	115,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	3,66%	1,94%	5,95%	12,83%	26,14%	40,68%	40,68%	40,68%	40,68%
Volatilidade	0,62%	1,15%	1,15%	1,19%	1,23%	0,91%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%
Índice de Sharpe	6,12	-2,88	-5,00	-1,86	-1,65	-0,89	0,06	0,06	0,06	0,06

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Valora Bp Previdenciario FIC FI RF	35 100,00%	0 0,00%	1,54%	0,13%

Cotistas

Valora Bp Previdenciario FIC FI RF

Atual

Drawdown

Valora Bp Previdenciario FIC FI RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Valora Bp Previdenciario FIC FI RF

Atual

R$ 238,01 mi

Volatilidade

Valora Bp Previdenciario FIC FI RF

Atual

1.44%