Elliot Foster

Augme Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
49.598.896/0001-41

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Augme Capital

Cotistas

408

Patrimônio Líquido

R$ 95,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/01/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.92%

Índice de Sharpe 12M

-1.17

PL Médio 12M

R$ 70,96 mi

RCVM 175

28/05/2025

Composição da carteira

AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

  • Debêntures84.25%R$ 77,74 mi
  • Cotas de Fundos11.13%R$ 10,27 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2.54%R$ 2,34 mi
  • Títulos Públicos1.15%R$ 1,06 mi
  • Títulos de Crédito Privado0.27%R$ 253.140,00
  • Valores a pagar0.07%R$ 64.470,75
  • Valores a receber0.01%R$ 8.932,37
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.267,68

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0193

Top 10

+31.89%

Maior posição

+7.08%

Posições

125

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 77,74 mi100%84.25%
Cotas de Fundos
R$ 10,27 mi100%11.13%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 2,34 mi100%2.54%
Títulos Públicos
R$ 1,06 mi100%1.15%
Títulos de Crédito Privado
R$ 253.140,00100%0.27%
Valores a pagar
R$ 64.470,75100%0.07%
Valores a receber
R$ 8.932,37100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.267,68100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

557 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,57%0,97%-1,02%0,14%-0,05%-------2,61%25,83%
% CDI220,45%97,38%-83,94%13,03%-42,76%-------56,07%81,41%
2025Fundo1,99%1,03%0,48%1,12%0,41%0,53%0,91%1,83%1,84%0,19%1,59%0,32%12,92%22,63%
% CDI196,53%104,74%50,31%105,85%36,02%48,03%71,39%157,23%150,71%14,73%151,21%25,97%90,22%87,48%
2024Fundo0,35%1,93%1,23%-0,24%1,10%0,62%1,37%0,79%0,58%0,82%0,13%-0,39%8,60%8,60%
% CDI133,27%240,88%147,82%-27,16%132,70%79,04%150,75%91,53%69,64%88,09%16,78%-41,39%85,11%85,11%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%2,61%0,14%4,50%10,92%21,38%25,83%25,83%25,83%25,83%
Volatilidade3,75%4,57%4,97%4,37%3,42%3,03%2,94%2,94%2,94%2,94%
Índice de Sharpe-5,34-1,54-2,83-1,16-1,17-0,90-0,66-0,66-0,66-0,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Augme Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada
25
86,21%
4
13,79%
2,57%-1,02%

Cotistas

Augme Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
408

Drawdown

Augme Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-1.11%

Patrimônio

Augme Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 95,35 mi

Volatilidade

Augme Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
3.92%