Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF RF CP RL

Ativo

49.559.434/0001-15

Administrador: Intrag

Gestor: Absolute Crédito Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,97 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/12/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.49%

Índice de Sharpe 12M

-0.61

PL Médio 12M

R$ 3,01 bi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures36.79%R$ 1,33 bi
Títulos Públicos21.78%R$ 787,14 mi
Operações Compromissadas14.37%R$ 519,44 mi
Cotas de Fundos6.44%R$ 232,95 mi
Títulos de Crédito Privado1.39%R$ 50,08 mi
Valores a pagar0.07%R$ 2,66 mi
Valores a receber0.03%R$ 1,19 mi
Disponibilidades0.00%R$ 1.130,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0371

Top 10

+41.91%

Maior posição

+14.37%

Posições

164

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 1,33 bi	100%	36.79%
Títulos Públicos	R$ 787,14 mi	100%	21.78%
Operações Compromissadas	R$ 519,44 mi	100%	14.37%
Cotas de Fundos	R$ 232,95 mi	100%	6.44%
Títulos de Crédito Privado	R$ 50,08 mi	100%	1.39%
Valores a pagar	R$ 2,66 mi	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 1,19 mi	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.130,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

601 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	0,49%	0,99%	0,89%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	3,76%	37,07%
2026	% CDI	108,59%	48,79%	81,38%	81,94%	152,13%	-	-	-	-	-	-	-	81,90%	110,99%
2025	Fundo	1,33%	1,22%	1,15%	1,12%	1,28%	1,18%	1,40%	1,25%	1,46%	1,12%	1,08%	1,25%	15,88%	32,10%
2025	% CDI	131,15%	123,63%	119,59%	106,05%	112,28%	107,85%	109,65%	107,39%	119,46%	87,45%	102,24%	102,19%	110,83%	116,56%
2024	Fundo	1,26%	1,26%	1,16%	0,96%	0,93%	0,88%	1,31%	1,16%	1,11%	0,97%	0,91%	0,52%	13,15%	14,00%
2024	% CDI	130,55%	157,33%	138,89%	108,08%	111,89%	111,85%	144,00%	133,75%	133,34%	104,18%	114,36%	55,50%	120,89%	121,12%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76%	0,76%	0,76%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,25%	122,25%	122,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	3,76%	2,28%	6,07%	14,49%	29,75%	37,07%	37,07%	37,07%	37,07%
Volatilidade	NaN%	0,73%	0,83%	0,61%	0,45%	0,39%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Índice de Sharpe	NaN	-3,86	-5,29	-2,92	-0,61	2,09	3,47	3,47	3,47	3,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF RF CP RL	30 100,00%	0 0,00%	1,46%	0,08%

Cotistas

Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF RF CP RL

Atual

R$ 2,97 bi

Volatilidade

Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF RF CP RL

Atual

0.62%