Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

49.558.667/0001-01

Administrador: Intrag

Gestor: Absolute Crédito Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,07 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/02/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.03%

Índice de Sharpe 12M

0.48

PL Médio 12M

R$ 748,69 mi

RCVM 175

09/04/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Debêntures43.36%R$ 456,52 mi
Operações Compromissadas22.08%R$ 232,47 mi
Cotas de Fundos18.27%R$ 192,33 mi
Títulos Públicos12.82%R$ 135,00 mi
Títulos de Crédito Privado1.69%R$ 17,75 mi
Valores a pagar0.24%R$ 2,53 mi
Valores a receber0.00%R$ 12.504,54
Disponibilidades0.00%R$ 1.054,31

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0737

Top 10

+54.33%

Maior posição

+22.08%

Posições

160

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 456,52 mi	100%	43.36%
Operações Compromissadas	R$ 232,47 mi	100%	22.08%
Cotas de Fundos	R$ 192,33 mi	100%	18.27%
Títulos Públicos	R$ 135,00 mi	100%	12.82%
Títulos de Crédito Privado	R$ 17,75 mi	100%	1.69%
Valores a pagar	R$ 2,53 mi	100%	0.24%
Valores a receber	R$ 12.504,54	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.054,31	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

560 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	0,83%	0,84%	0,80%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	3,87%	34,35%
2026	% CDI	109,13%	83,09%	69,49%	73,13%	143,47%	-	-	-	-	-	-	-	84,23%	110,68%
2025	Fundo	1,31%	1,33%	1,16%	0,99%	1,41%	1,46%	1,48%	1,22%	1,44%	1,09%	1,01%	1,24%	16,23%	29,35%
2025	% CDI	129,15%	134,84%	120,23%	93,72%	123,95%	133,47%	115,67%	105,19%	118,32%	85,40%	95,54%	101,52%	113,32%	116,08%
2024	Fundo	-	0,84%	1,21%	0,73%	0,94%	0,84%	1,42%	1,22%	1,20%	0,95%	0,92%	0,48%	11,28%	11,28%
2024	% CDI	-	142,15%	145,65%	81,83%	113,18%	106,65%	156,86%	140,16%	143,42%	102,12%	116,14%	51,88%	117,72%	117,72%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	3,87%	2,26%	6,12%	15,03%	30,51%	34,35%	34,35%	34,35%	34,35%
Volatilidade	NaN%	0,74%	0,83%	0,63%	0,54%	0,52%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%
Índice de Sharpe	NaN	-3,28	-5,13	-2,69	0,48	2,20	2,54	2,54	2,54	2,54

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF RF CP Resp Limitada	28 100,00%	0 0,00%	1,48%	0,08%

Cotistas

Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 1,07 bi

Volatilidade

Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.90%