Administrador: Caixa Economica Federal
Gestor: Vokin Administração de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 94,51 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Benchmark
Primeira cota
24/02/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+24.49%
Índice de Sharpe 12M
0.46
PL Médio 12M
R$ 121,63 mi
RCVM 175
13/09/2024
VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0547
Top 10
+63.87%
Maior posição
+11.12%
Posições
27
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 81,42 mi | 100% | 78.96% |
Operações Compromissadas | R$ 9,23 mi | 100% | 8.95% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4,73 mi | 100% | 4.59% |
Valores a receber | R$ 2,30 mi | 100% | 2.24% |
Valores a pagar | R$ 1,31 mi | 100% | 1.27% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,30 mi | 100% | 1.26% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 468.506,00 | 100% | 0.45% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
800 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 8,76% | 2,09% | -3,50% | -3,02% | 1,47% | - | - | - | - | - | - | - | 5,44% | 34,16% |
| % CDI | 752,54% | 210,12% | -288,79% | -277,03% | 1.371,50% | - | - | - | - | - | - | - | 116,97% | 72,44% | |
| 2025 | Fundo | 4,57% | -4,11% | 6,65% | 4,69% | 5,77% | 0,71% | -0,84% | 5,62% | 1,78% | 0,08% | 1,13% | 2,81% | 32,27% | 27,24% |
| % CDI | 450,55% | -417,05% | 689,55% | 444,22% | 506,89% | 65,02% | -66,09% | 482,57% | 146,06% | 6,49% | 107,31% | 230,23% | 225,32% | 67,06% | |
| 2024 | Fundo | -5,70% | 3,76% | 5,14% | -7,88% | -9,10% | 1,01% | -0,10% | 3,40% | -8,38% | -1,94% | -1,04% | -4,09% | -23,35% | -3,81% |
| % CDI | -589,64% | 470,31% | 618,04% | -887,55% | -1.093,11% | 127,62% | -10,56% | 391,40% | -1.003,54% | -209,32% | -130,95% | -439,06% | -214,72% | -16,55% | |
| 2023 | Fundo | - | -0,22% | -2,26% | 1,31% | 6,67% | 6,45% | 8,00% | -6,65% | -1,50% | -1,64% | 9,20% | 4,86% | 25,50% | 25,50% |
| % CDI | - | -141,08% | -192,07% | 143,12% | 593,93% | 601,81% | 745,85% | -585,03% | -153,74% | -163,91% | 1.004,71% | 543,02% | 233,20% | 233,20% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,47% | 5,44% | -2,55% | 7,23% | 24,49% | 11,45% | 33,30% | 34,16% | 34,16% | 34,16% |
| Volatilidade | 15,21% | 22,74% | 24,34% | 23,08% | 18,30% | 19,24% | 18,70% | 18,75% | 18,75% | 18,75% |
| Índice de Sharpe | 33,57 | 0,22 | -1,01 | 0,22 | 0,46 | -0,43 | -0,08 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Venus FIF Ações RL | 23 57,50% | 17 42,50% | 9,20% | -9,10% |
Venus FIF Ações RL
Venus FIF Ações RL
Venus FIF Ações RL
Venus FIF Ações RL