Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 44,76 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
16/03/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.33%
Índice de Sharpe 12M
-1.37
PL Médio 12M
R$ 46,91 mi
RCVM 175
03/06/2024
BAY 95 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.8709
Top 10
+100.00%
Maior posição
+93.08%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 44,77 mi | 100% | 99.96% |
Valores a pagar | R$ 16.656,75 | 100% | 0.04% |
783 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,56% | -9,03% | -0,77% | 0,18% | -0,19% | - | - | - | - | - | - | - | -8,33% | 190,08% |
| % CDI | 134,02% | -905,77% | -63,56% | 16,72% | -182,23% | - | - | - | - | - | - | - | -179,24% | 412,18% | |
| 2025 | Fundo | 1,16% | 46,55% | -8,18% | 7,33% | -27,39% | 1,00% | 1,13% | 1,74% | 1,92% | 0,33% | 0,96% | 0,86% | 14,79% | 216,46% |
| % CDI | 114,32% | 4.724,85% | -848,74% | 694,35% | -2.405,22% | 91,06% | 88,34% | 149,07% | 157,57% | 26,06% | 91,12% | 70,59% | 103,22% | 546,29% | |
| 2024 | Fundo | 3,64% | 74,12% | 1,62% | 0,97% | 4,18% | -5,62% | 1,07% | -0,28% | 3,29% | 1,71% | 1,71% | 9,57% | 114,82% | 175,70% |
| % CDI | 376,44% | 9.262,78% | 194,51% | 109,58% | 502,67% | -713,36% | 117,97% | -32,78% | 393,95% | 184,61% | 215,02% | 1.027,68% | 1.055,73% | 793,94% | |
| 2023 | Fundo | - | - | 2,77% | 0,50% | 0,09% | 0,12% | 0,94% | -0,63% | 0,45% | 13,26% | -0,06% | 8,74% | 28,34% | 28,34% |
| % CDI | - | - | 452,52% | 54,22% | 7,83% | 10,98% | 87,30% | -55,56% | 46,62% | 1.328,95% | -6,18% | 976,77% | 279,19% | 279,19% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,19% | -8,33% | -9,83% | -6,76% | 1,33% | 17,99% | 180,69% | 190,08% | 190,08% | 190,08% |
| Volatilidade | 2,19% | 18,26% | 21,35% | 15,09% | 31,27% | 53,49% | 61,49% | 60,63% | 60,63% | 60,63% |
| Índice de Sharpe | -16,55 | -2,11 | -2,36 | -1,87 | -1,37 | -0,05 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bay 95 II FIF Multimercado | 30 76,92% | 9 23,08% | 74,12% | -27,39% |
Bay 95 II FIF Multimercado
Bay 95 II FIF Multimercado
Bay 95 II FIF Multimercado
Bay 95 II FIF Multimercado