Santander Prev Pb Gratitude Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

49.490.392/0001-03

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 28,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/06/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.01%

Índice de Sharpe 12M

-0.94

PL Médio 12M

R$ 26,72 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB GRATITUDE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.81%R$ 28,11 mi
Valores a pagar0.18%R$ 49.410,54
Disponibilidades0.01%R$ 4.109,11
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3868

Top 10

+100.00%

Maior posição

+58.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 28,11 mi	100%	99.81%
Valores a pagar	R$ 49.410,54	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 4.109,11	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

728 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	1,21%	0,30%	1,39%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,40%	36,91%
2026	% CDI	108,90%	120,89%	24,77%	127,18%	106,59%	-	-	-	-	-	-	-	93,48%	88,13%
2025	Fundo	0,98%	0,90%	0,88%	1,38%	1,20%	1,19%	0,86%	1,18%	1,14%	1,22%	1,15%	1,08%	13,99%	31,14%
2025	% CDI	96,89%	91,35%	90,95%	131,09%	105,74%	108,65%	67,45%	100,99%	93,72%	95,87%	108,96%	88,66%	97,69%	87,70%
2024	Fundo	0,73%	0,73%	0,76%	0,53%	0,74%	0,60%	0,99%	0,81%	0,74%	0,82%	0,80%	0,46%	9,07%	15,04%
2024	% CDI	75,56%	90,85%	91,91%	59,22%	89,43%	75,74%	109,64%	93,06%	88,32%	88,58%	100,78%	49,61%	83,37%	81,19%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	0,69%	1,40%	0,39%	0,27%	0,33%	1,12%	1,16%	5,48%	5,48%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	97,35%	130,64%	34,37%	27,56%	32,92%	122,11%	129,43%	79,39%	79,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,40%	2,83%	6,58%	14,01%	26,11%	36,91%	36,91%	36,91%	36,91%
Volatilidade	0,29%	0,97%	1,09%	1,01%	0,81%	0,74%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%
Índice de Sharpe	3,51	-1,09	-1,58	-0,62	-0,94	-1,18	-1,63	-1,63	-1,63	-1,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Gratitude Multimercado CP FIF Resp Limitada	36 100,00%	0 0,00%	1,40%	0,17%

Cotistas

Santander Prev Pb Gratitude Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Gratitude Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Gratitude Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 28,51 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Gratitude Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.88%