Santander Prev Pb Portfolio a RF CP FIF Resp Limitada

Ativo

49.490.384/0001-67

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 51,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/09/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.05%

Índice de Sharpe 12M

-0.24

PL Médio 12M

R$ 45,50 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB PORTFOLIO A RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos69.15%R$ 35,14 mi
Títulos Públicos30.35%R$ 15,43 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.45%R$ 227.601,44
Valores a pagar0.04%R$ 20.022,87
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2695

Top 10

+99.99%

Maior posição

+39.57%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 35,14 mi	100%	69.15%
Títulos Públicos	R$ 15,43 mi	100%	30.35%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 227.601,44	100%	0.45%
Valores a pagar	R$ 20.022,87	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

416 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,47%	1,17%	0,48%	1,29%	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	21,72%
2026	% CDI	126,45%	117,73%	39,54%	118,71%	160,56%	-	-	-	-	-	-	-	101,12%	91,50%
2025	Fundo	1,33%	0,72%	1,09%	1,88%	1,11%	1,11%	0,72%	1,43%	0,98%	1,21%	1,63%	0,42%	14,50%	16,19%
2025	% CDI	130,90%	73,20%	113,09%	177,74%	97,37%	101,48%	56,80%	123,00%	80,05%	94,78%	154,50%	34,48%	101,23%	89,07%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24%	0,74%	0,46%	0,04%	1,48%	1,48%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	34,74%	79,47%	58,21%	3,90%	43,83%	43,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,26%	4,76%	3,23%	6,74%	14,05%	21,72%	21,72%	21,72%	21,72%	21,72%
Volatilidade	2,57%	3,18%	3,70%	3,11%	2,47%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%
Índice de Sharpe	3,77	-0,09	-0,13	-0,11	-0,24	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Portfolio a RF CP FIF Resp Limitada	21 100,00%	0 0,00%	1,88%	0,04%

Cotistas

Santander Prev Pb Portfolio a RF CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Portfolio a RF CP FIF Resp Limitada

Atual

-0.08%

Patrimônio

Santander Prev Pb Portfolio a RF CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 51,49 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Portfolio a RF CP FIF Resp Limitada

Atual

2.97%