Santander Prev Pb Juro Real Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

49.490.367/0001-20

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 36,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.45%

Índice de Sharpe 12M

0.16

PL Médio 12M

R$ 15,14 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos43.10%R$ 6,11 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR27.33%R$ 3,87 mi
Cotas de Fundos12.47%R$ 1,77 mi
Ações7.99%R$ 1,13 mi
Debêntures6.70%R$ 949.550,86
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.20%R$ 169.770,64
Mercado Futuro - Posições compradas0.62%R$ 87.438,68
Mercado Futuro - Posições vendidas0.36%R$ 50.341,82
Valores a pagar0.14%R$ 20.448,92
Valores a receber0.05%R$ 7.535,11
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 965,02

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0780

Top 10

+68.12%

Maior posição

+17.01%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 6,11 mi	100%	43.10%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 3,87 mi	100%	27.33%
Cotas de Fundos	R$ 1,77 mi	100%	12.47%
Ações	R$ 1,13 mi	100%	7.99%
Debêntures	R$ 949.550,86	100%	6.70%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 169.770,64	100%	1.20%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 87.438,68	100%	0.62%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 50.341,82	100%	0.36%
Valores a pagar	R$ 20.448,92	100%	0.14%
Valores a receber	R$ 7.535,11	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 965,02	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

85 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,26%	-1,37%	-4,08%	7,95%	0,97%	-	-	-	-	-	-	-	5,45%	5,45%
2026	% CDI	193,72%	-137,02%	-336,78%	729,42%	605,50%	-	-	-	-	-	-	-	115,75%	106,58%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,97%	5,45%	5,35%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%
Volatilidade	9,43%	15,74%	17,18%	15,74%	15,74%	15,74%	15,74%	15,74%	15,74%	15,74%
Índice de Sharpe	11,74	0,09	1,01	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Juro Real Multimercado CP FIF Resp Limitada	3 50,00%	3 50,00%	7,95%	-4,08%

Cotistas

Santander Prev Pb Juro Real Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Juro Real Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

-0.77%

Patrimônio

Santander Prev Pb Juro Real Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 36,94 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Juro Real Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

15.16%