Elliot Foster

Baleno Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
49.489.422/0001-61

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 51,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

02/03/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.76%

Índice de Sharpe 12M

-1.05

PL Médio 12M

R$ 50,27 mi

RCVM 175

24/07/2024

Composição da carteira

BALENO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

  • Debêntures91.47%R$ 48,57 mi
  • Títulos Públicos4.55%R$ 2,41 mi
  • Operações Compromissadas3.77%R$ 2,00 mi
  • Valores a pagar0.19%R$ 101.073,02
  • Valores a receber0.02%R$ 10.897,85
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.195,83

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0257

Top 10

+39.41%

Maior posição

+5.67%

Posições

62

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 48,57 mi100%91.47%
Títulos Públicos
R$ 2,41 mi100%4.55%
Operações Compromissadas
R$ 2,00 mi100%3.77%
Valores a pagar
R$ 101.073,02100%0.19%
Valores a receber
R$ 10.897,85100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.195,83100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

795 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,46%1,84%-0,69%-1,29%-0,54%-------0,74%36,22%
% CDI125,73%184,50%-57,27%-118,09%-1.013,29%-------16,19%77,41%
2025Fundo1,07%0,35%2,35%2,39%1,63%1,54%-1,01%1,61%1,40%0,83%2,19%0,10%15,38%35,21%
% CDI106,02%35,51%243,96%226,65%143,10%140,07%-79,29%138,18%114,43%65,29%208,22%7,80%107,38%87,29%
2024Fundo0,00%1,81%0,32%-1,92%1,52%-0,80%2,34%0,74%-0,40%-0,54%-0,39%-2,56%0,00%17,19%
% CDI0,00%225,80%38,48%-216,42%183,05%-101,44%258,18%84,89%-48,32%-58,59%-48,83%-274,66%0,00%75,54%
2023Fundo--1,91%2,11%3,89%2,99%1,35%0,02%-1,18%-0,74%3,03%2,73%17,19%17,19%
% CDI--170,18%229,82%346,10%279,10%125,95%1,48%-121,26%-73,99%331,17%305,50%160,45%160,45%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,54%0,74%-0,74%3,22%9,76%15,41%29,71%36,22%36,22%36,22%
VolatilidadeNaN%6,35%7,08%6,06%5,10%5,44%5,16%5,18%5,18%5,18%
Índice de SharpeNaN-2,08-2,63-1,38-1,05-1,07-0,70-0,51-0,51-0,51

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Baleno Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
26
66,67%
13
33,33%
3,89%-2,56%

Cotistas

Baleno Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Baleno Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-2.69%

Patrimônio

Baleno Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 51,60 mi

Volatilidade

Baleno Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.93%