Cadenza High Yield Iq Master FIF Multimercado

Ativo

49.460.236/0001-08

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Paramis Br Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 125,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Dinâmico

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/04/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+16.16%

Índice de Sharpe 12M

2.48

PL Médio 12M

R$ 146,71 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Debêntures48.41%R$ 70,40 mi
Cotas de Fundos23.62%R$ 34,34 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4.01%R$ 5,84 mi
Outras operações passivas e exigibilidades2.99%R$ 4,34 mi
Operações Compromissadas0.75%R$ 1,09 mi
Outros valores mobiliários ofertados privadamente0.29%R$ 424.592,31
Títulos Públicos0.13%R$ 186.878,69
Valores a pagar0.01%R$ 21.440,47
Títulos ligados ao agronegócio0.00%R$ 3.019,89
Valores a receber0.00%R$ 1.185,30

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0123

Top 10

+27.17%

Maior posição

+4.90%

Posições

140

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 70,40 mi	100%	48.41%
Cotas de Fundos	R$ 34,34 mi	100%	23.62%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 5,84 mi	100%	4.01%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 4,34 mi	100%	2.99%
Operações Compromissadas	R$ 1,09 mi	100%	0.75%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 424.592,31	100%	0.29%
Títulos Públicos	R$ 186.878,69	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 21.440,47	100%	0.01%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 3.019,89	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 1.185,30	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

511 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,40%	0,67%	1,19%	1,30%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	4,93%	33,35%
2026	% CDI	120,02%	66,94%	98,03%	119,27%	135,99%	-	-	-	-	-	-	-	103,61%	117,12%
2025	Fundo	1,22%	1,17%	1,23%	1,29%	1,37%	1,23%	1,36%	1,23%	1,39%	1,25%	1,19%	1,44%	16,50%	27,08%
2025	% CDI	120,00%	118,86%	127,22%	122,60%	120,29%	111,74%	106,98%	105,59%	113,99%	97,92%	113,31%	117,91%	115,18%	119,64%
2024	Fundo	-	-	-	0,11%	1,62%	1,39%	1,73%	1,19%	0,86%	0,77%	0,75%	0,32%	9,08%	9,08%
2024	% CDI	-	-	-	68,86%	194,28%	176,48%	190,88%	137,68%	102,61%	82,71%	94,94%	34,65%	124,96%	124,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,29%	4,93%	3,50%	7,37%	16,16%	32,73%	33,35%	33,35%	33,35%	33,35%
Volatilidade	0,22%	0,86%	0,53%	0,73%	0,55%	0,57%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%
Índice de Sharpe	25,79	0,69	2,56	1,59	2,48	3,64	3,70	3,70	3,70	3,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Cadenza High Yield Iq Master FIF Multimercado	26 100,00%	0 0,00%	1,73%	0,11%

Cotistas

Cadenza High Yield Iq Master FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Cadenza High Yield Iq Master FIF Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Cadenza High Yield Iq Master FIF Multimercado

Atual

R$ 125,91 mi

Volatilidade

Cadenza High Yield Iq Master FIF Multimercado

Atual

0.36%