Az Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF RF CP Resp LTDA

Ativo

49.438.428/0001-00

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 5,49 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/02/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.10%

Índice de Sharpe 12M

-3.89

PL Médio 12M

R$ 5,65 bi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

Este fundo possui 10 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos10.35%R$ 567,99 mi
Sob sigilo89.65%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1141

Top 10

+92.82%

Maior posição

+21.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 567,99 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

808 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,83%	0,28%	0,80%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,28%	47,43%
2026	% CDI	101,63%	82,97%	22,96%	72,95%	149,00%	-	-	-	-	-	-	-	70,57%	99,31%
2025	Fundo	1,06%	1,08%	1,07%	1,06%	1,08%	1,11%	1,31%	1,12%	1,34%	1,09%	1,04%	1,14%	14,36%	42,74%
2025	% CDI	104,39%	109,76%	110,84%	100,35%	94,64%	100,79%	103,08%	96,20%	109,52%	85,34%	98,80%	93,74%	100,25%	103,77%
2024	Fundo	1,21%	0,93%	1,17%	0,95%	0,94%	0,91%	1,04%	0,92%	0,86%	0,91%	0,85%	0,56%	11,83%	24,82%
2024	% CDI	124,96%	116,79%	140,53%	106,64%	112,46%	115,45%	114,27%	105,91%	102,75%	98,28%	106,60%	59,68%	108,73%	105,61%
2023	Fundo	-	-0,07%	0,28%	0,75%	1,32%	1,12%	1,39%	1,74%	1,16%	1,06%	1,21%	1,10%	11,62%	11,62%
2023	% CDI	-	-12,46%	24,07%	81,83%	117,47%	104,06%	129,85%	152,82%	119,69%	106,24%	132,04%	122,74%	102,05%	102,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,28%	1,86%	5,39%	13,10%	26,45%	45,81%	47,43%	47,43%	47,43%
Volatilidade	0,17%	0,70%	0,79%	0,60%	0,44%	0,40%	0,40%	0,44%	0,44%	0,44%
Índice de Sharpe	46,71	-6,46	-7,93	-5,49	-3,89	-1,69	1,43	-0,14	-0,14	-0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF RF CP Resp LTDA	39 97,50%	1 2,50%	1,74%	-0,07%

Cotistas

Az Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF RF CP Resp LTDA

Atual

Drawdown

Az Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF RF CP Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF RF CP Resp LTDA

Atual

R$ 5,49 bi

Volatilidade

Az Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF RF CP Resp LTDA

Atual

0.65%