Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Mam Asset Management Gestora de Recursos
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 65,09 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
-
Benchmark
Primeira cota
16/10/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-0.52%
Índice de Sharpe 12M
-190.36
PL Médio 12M
R$ 65,28 mi
RCVM 175
25/06/2025
SILVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.9883
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.41%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 65,12 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 13.900,00 | 100% | 0.02% |
641 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,04% | -0,06% | -0,08% | -0,04% | -0,01% | - | - | - | - | - | - | - | -0,23% | 132,72% |
| % CDI | -3,58% | -6,35% | -6,34% | -3,82% | -3,42% | - | - | - | - | - | - | - | -4,86% | 369,64% | |
| 2025 | Fundo | -0,09% | 134,88% | -0,03% | -0,06% | -0,05% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,01% | -0,03% | -0,09% | 133,78% | 133,25% |
| % CDI | -8,46% | 13.689,40% | -3,51% | -5,58% | -4,12% | -2,73% | -2,17% | -2,96% | -2,44% | -0,68% | -2,87% | -7,13% | 933,91% | 447,20% | |
| 2024 | Fundo | 0,08% | -0,00% | 0,02% | -0,01% | 0,03% | -0,01% | -0,15% | -0,07% | -0,07% | -0,07% | -0,08% | -0,14% | -0,47% | -0,22% |
| % CDI | 8,47% | -0,09% | 2,37% | -0,93% | 3,79% | -1,45% | -16,15% | -7,61% | -8,79% | -7,93% | -10,13% | -15,44% | -4,32% | -1,65% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17% | 0,05% | 0,03% | 0,25% | 0,25% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,67% | 5,01% | 3,76% | 10,36% | 10,36% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | -0,23% | -0,17% | -0,35% | -0,52% | 131,91% | 132,72% | 132,72% | 132,72% | 132,72% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,09% | 0,09% | 0,11% | 0,08% | 0,10% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| Índice de Sharpe | -2134,87 | -175,06 | -166,33 | -147,22 | -190,36 | 410,09 | 230,05 | 230,05 | 230,05 | 230,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Silves FI Multimercado CP | 7 21,88% | 25 78,13% | 134,88% | -0,15% |
Silves FI Multimercado CP
Silves FI Multimercado CP
Silves FI Multimercado CP
Silves FI Multimercado CP