Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Ativo

49.392.852/0001-60

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Patrimonial

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 41,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/05/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.81%

Índice de Sharpe 12M

0.86

PL Médio 12M

R$ 43,31 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos30.07%R$ 12,43 mi
Operações Compromissadas15.02%R$ 6,21 mi
Títulos Públicos13.80%R$ 5,70 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.63%R$ 260.085,03
Valores a pagar0.12%R$ 48.899,50
Disponibilidades0.00%R$ 1.001,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0415

Top 10

+52.10%

Maior posição

+15.02%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,43 mi	100%	30.07%
Operações Compromissadas	R$ 6,21 mi	100%	15.02%
Títulos Públicos	R$ 5,70 mi	100%	13.80%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 260.085,03	100%	0.63%
Valores a pagar	R$ 48.899,50	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 1.001,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

750 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,01%	1,18%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	46,39%
2026	% CDI	102,51%	100,95%	96,97%	97,82%	99,26%	-	-	-	-	-	-	-	99,50%	106,74%
2025	Fundo	1,03%	1,01%	1,00%	1,09%	1,15%	1,10%	1,31%	1,16%	1,23%	1,28%	1,05%	1,22%	14,51%	39,99%
2025	% CDI	101,55%	102,45%	103,52%	103,52%	100,74%	100,24%	102,82%	99,38%	100,50%	100,34%	100,21%	100,26%	101,32%	107,61%
2024	Fundo	1,12%	0,91%	0,96%	1,01%	0,95%	0,87%	1,07%	0,94%	1,00%	0,98%	0,81%	0,94%	12,19%	22,25%
2024	% CDI	116,32%	113,87%	115,03%	113,88%	114,45%	110,01%	118,37%	108,16%	119,31%	105,20%	102,23%	100,70%	112,06%	111,38%
2023	Fundo	-	-	-	-	0,85%	1,23%	1,20%	1,30%	1,05%	1,05%	1,00%	0,97%	8,97%	8,97%
2023	% CDI	-	-	-	-	98,32%	114,75%	111,65%	114,11%	107,51%	104,86%	109,43%	108,03%	109,27%	109,27%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,57%	3,17%	6,84%	14,81%	28,93%	46,39%	46,39%	46,39%	46,39%
Volatilidade	NaN%	0,07%	0,07%	0,06%	0,05%	0,12%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	NaN	-1,18	-3,50	-0,67	0,86	3,84	5,92	5,92	5,92	5,92

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada	37 100,00%	0 0,00%	1,31%	0,05%

Cotistas

Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 41,79 mi

Volatilidade

Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.07%