Elliot Foster

Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF RF Créd Priv RL

Ativo
49.367.371/0001-03

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Root Capital

Cotistas

9

Patrimônio Líquido

R$ 24,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/03/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.10%

Índice de Sharpe 12M

-1.11

PL Médio 12M

R$ 20,55 mi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.79%R$ 22,46 mi
  • Valores a pagar0.18%R$ 39.626,91
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 107,22

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9954

Top 10

+99.99%

Maior posição

+99.77%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 22,46 mi100%99.79%
Valores a pagar
R$ 39.626,91100%0.18%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Disponibilidades
R$ 107,22100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

785 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,23%0,89%0,54%0,84%0,26%-------3,81%49,12%
% CDI105,94%88,83%44,16%77,04%122,43%-------80,01%106,66%
2025Fundo0,99%1,06%1,07%1,15%1,10%1,09%1,46%1,23%1,28%1,28%1,03%1,22%14,89%43,64%
% CDI97,85%107,61%111,47%108,82%96,60%99,14%114,67%105,73%104,56%100,57%97,63%100,21%103,98%110,74%
2024Fundo1,08%0,96%1,17%1,03%0,93%0,90%1,12%1,11%0,82%1,17%0,78%0,90%12,63%25,02%
% CDI111,55%120,04%140,08%115,75%111,30%114,18%123,88%127,67%97,93%126,30%98,43%96,36%116,16%114,03%
2023Fundo--0,34%0,70%1,34%1,30%1,34%1,44%1,04%0,64%1,23%1,13%11,00%11,00%
% CDI--73,99%76,65%118,91%121,59%125,11%126,31%106,59%63,78%134,46%126,61%110,20%110,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,26%3,81%2,21%5,87%14,10%28,58%47,14%49,12%49,12%49,12%
Volatilidade0,35%1,01%1,19%0,85%0,65%0,59%0,72%0,71%0,71%0,71%
Índice de Sharpe10,08-3,05-3,94-2,55-1,110,401,241,081,081,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF RF Créd Priv RL
39
100,00%
0
0,00%
1,46%0,26%

Cotistas

Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF RF Créd Priv RL

Atual
9

Drawdown

Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF RF Créd Priv RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF RF Créd Priv RL

Atual
R$ 24,35 mi

Volatilidade

Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF RF Créd Priv RL

Atual
1.42%