Brasilprev Genoa Capital Cruise II FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

49.352.983/0001-14

Administrador: Bb

Gestor: Brasilprev Seguros e Previdência

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 206,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

27/06/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.02%

Índice de Sharpe 12M

-0.45

PL Médio 12M

R$ 191,76 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

BRASILPREV GENOA CAPITAL CRUISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.57%R$ 206,48 mi
Valores a pagar0.21%R$ 440.434,48
Valores a receber0.20%R$ 419.921,54
Disponibilidades0.01%R$ 30.000,10

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9506

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 206,48 mi	100%	99.57%
Valores a pagar	R$ 440.434,48	100%	0.21%
Valores a receber	R$ 419.921,54	100%	0.20%
Disponibilidades	R$ 30.000,10	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

718 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,80%	1,67%	-1,18%	1,42%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	3,88%	37,95%
2026	% CDI	154,30%	167,86%	-97,25%	130,58%	86,53%	-	-	-	-	-	-	-	82,44%	92,20%
2025	Fundo	0,04%	1,13%	-0,74%	3,34%	0,23%	2,22%	-0,29%	1,75%	1,51%	0,81%	1,86%	0,41%	12,91%	32,80%
2025	% CDI	3,56%	115,16%	-76,99%	316,67%	20,39%	202,59%	-22,70%	150,19%	123,81%	63,41%	177,15%	33,46%	90,12%	94,20%
2024	Fundo	-0,37%	0,59%	0,61%	2,10%	-0,32%	0,84%	0,39%	0,86%	1,54%	2,44%	1,80%	1,48%	12,60%	17,61%
2024	% CDI	-38,04%	74,06%	72,88%	236,71%	-38,30%	106,84%	42,88%	99,70%	183,97%	262,97%	226,90%	159,05%	115,82%	98,27%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	0,37%	1,76%	-0,45%	0,63%	0,13%	0,35%	1,60%	4,46%	4,46%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	183,78%	163,98%	-39,72%	64,34%	13,53%	38,22%	179,06%	70,10%	70,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	3,88%	1,09%	6,12%	13,02%	28,75%	37,95%	37,95%	37,95%	37,95%
Volatilidade	1,73%	4,24%	4,65%	4,38%	3,80%	3,37%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%
Índice de Sharpe	-1,19	-0,60	-2,08	-0,35	-0,45	0,09	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brasilprev Genoa Capital Cruise II FIC de FIF Multimercado Resp Limitada	30 83,33%	6 16,67%	3,34%	-1,18%

Cotistas

Brasilprev Genoa Capital Cruise II FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Brasilprev Genoa Capital Cruise II FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

-0.07%

Patrimônio

Brasilprev Genoa Capital Cruise II FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 206,19 mi

Volatilidade

Brasilprev Genoa Capital Cruise II FIC de FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

3.42%