Safra Prev Vitesse Master FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Ativo

49.328.341/0001-80

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,45 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/02/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.08%

Índice de Sharpe 12M

0.89

PL Médio 12M

R$ 8,06 bi

RCVM 175

15/04/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a receber0.11%R$ 9,52 mi
Valores a pagar0.10%R$ 8,71 mi
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,01
Sob sigilo99.78%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5004

Top 10

+100.00%

Maior posição

+52.18%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a receber	R$ 9,52 mi	100%	52.18%
Valores a pagar	R$ 8,71 mi	100%	47.76%
Disponibilidades	R$ 10.000,01	100%	0.05%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

802 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	1,03%	1,11%	1,01%	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	49,65%
2026	% CDI	107,10%	102,90%	91,26%	92,59%	112,93%	-	-	-	-	-	-	-	98,97%	104,92%
2025	Fundo	1,16%	1,03%	1,00%	1,06%	1,18%	1,16%	1,31%	1,13%	1,33%	1,27%	1,09%	1,26%	14,88%	42,91%
2025	% CDI	114,40%	104,57%	103,69%	100,57%	103,39%	105,31%	102,33%	96,98%	108,64%	99,32%	103,58%	102,89%	103,90%	105,64%
2024	Fundo	1,00%	0,88%	0,93%	0,96%	0,86%	0,85%	0,98%	0,95%	0,90%	0,95%	0,85%	0,73%	11,38%	24,40%
2024	% CDI	103,15%	109,39%	112,03%	107,89%	103,02%	107,92%	107,50%	109,95%	107,58%	102,73%	106,70%	78,32%	104,63%	106,07%
2023	Fundo	-	0,16%	1,12%	0,89%	1,23%	1,19%	1,16%	1,36%	1,05%	1,04%	1,01%	0,91%	11,69%	11,69%
2023	% CDI	-	104,61%	95,14%	96,43%	109,59%	110,60%	108,27%	119,74%	107,47%	104,38%	110,53%	102,03%	106,87%	106,87%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,24%	4,71%	3,07%	6,87%	15,08%	28,88%	46,10%	49,65%	49,65%	49,65%
Volatilidade	0,11%	0,18%	0,19%	0,19%	0,28%	0,23%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Índice de Sharpe	18,59	-0,98	-3,58	0,24	0,89	1,61	3,14	2,91	2,91	2,91

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Vitesse Master FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada	40 100,00%	0 0,00%	1,36%	0,16%

Cotistas

Safra Prev Vitesse Master FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Vitesse Master FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Vitesse Master FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Atual

R$ 8,45 bi

Volatilidade

Safra Prev Vitesse Master FIF Previdenciário Ci RF CP Prev Resp Limitada

Atual

0.19%