Elliot Foster

Sbprev II Master Balanceado Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
49.316.974/0001-78

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 262,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/02/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+22.34%

Índice de Sharpe 12M

1.34

PL Médio 12M

R$ 214,96 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos81.73%R$ 190,11 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR13.58%R$ 31,58 mi
  • Operações Compromissadas3.86%R$ 8,97 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.80%R$ 1,87 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 44.460,68
  • Disponibilidades0.01%R$ 22.793,17
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2163

Top 10

+99.97%

Maior posição

+38.35%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 190,11 mi100%81.73%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 31,58 mi100%13.58%
Operações Compromissadas
R$ 8,97 mi100%3.86%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1,87 mi100%0.80%
Valores a pagar
R$ 44.460,68100%0.02%
Disponibilidades
R$ 22.793,17100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

805 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,08%1,65%-0,13%1,39%0,34%-------7,49%54,71%
% CDI350,17%165,98%-10,95%127,19%212,56%-------159,12%115,10%
2025Fundo2,23%-0,52%2,48%1,95%2,13%0,70%-0,15%2,65%1,79%1,85%2,43%1,64%20,89%43,94%
% CDI219,85%-53,09%257,29%185,12%187,45%63,51%-11,41%227,40%146,90%144,87%231,02%134,15%145,84%107,41%
2024Fundo-1,35%1,16%0,32%-0,77%-0,18%1,13%2,22%3,30%-1,24%-0,11%-0,20%-1,90%2,26%19,06%
% CDI-140,08%144,67%38,05%-86,71%-22,14%143,40%244,20%380,57%-148,28%-11,69%-25,09%-203,92%20,81%81,98%
2023Fundo--1,95%0,09%1,62%2,65%4,33%1,95%-1,44%0,27%-0,99%5,91%3,19%16,43%16,43%
% CDI--546,75%7,74%176,01%235,51%403,73%181,47%-126,18%27,68%-99,69%645,08%356,80%147,18%147,18%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,34%7,49%2,86%11,30%22,34%32,56%53,80%54,71%54,71%54,71%
Volatilidade7,22%7,23%7,42%6,75%5,58%5,95%5,96%6,09%6,09%6,09%
Índice de Sharpe2,581,52-0,051,401,340,330,460,280,280,28

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sbprev II Master Balanceado Multimercado CP FIF Resp Limitada
27
67,50%
13
32,50%
5,91%-1,95%

Cotistas

Sbprev II Master Balanceado Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Sbprev II Master Balanceado Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
-0.89%

Patrimônio

Sbprev II Master Balanceado Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 262,90 mi

Volatilidade

Sbprev II Master Balanceado Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
6.18%