Safra Global V FIF Classe de Investimento RF IE Resp Limitada

Ativo

49.276.571/0001-42

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 18,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/10/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.00%

Índice de Sharpe 12M

10.65

PL Médio 12M

R$ 15,45 mi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

SAFRA GLOBAL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

Títulos Públicos65.30%R$ 15,06 mi
Investimento no Exterior22.19%R$ 5,12 mi
Valores a pagar12.12%R$ 2,80 mi
Valores a receber0.36%R$ 83.327,16
Disponibilidades0.02%R$ 5.296,73

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2366

Top 10

+100.00%

Maior posição

+36.10%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 15,06 mi	100%	65.30%
Investimento no Exterior	R$ 5,12 mi	100%	22.19%
Valores a pagar	R$ 2,80 mi	100%	12.12%
Valores a receber	R$ 83.327,16	100%	0.36%
Disponibilidades	R$ 5.296,73	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

442 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,32%	0,30%	0,90%	0,85%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	3,62%	21,64%
2026	% CDI	113,02%	30,34%	74,27%	78,02%	95,56%	-	-	-	-	-	-	-	76,03%	60,80%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	7,57%	1,06%	0,91%	1,30%	0,81%	0,93%	13,08%	17,39%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	593,53%	91,01%	74,71%	102,20%	77,25%	76,41%	91,32%	59,10%
2024	Fundo	-0,15%	-1,54%	0,78%	-0,01%	0,08%	0,70%	2,06%	0,50%	0,97%	-3,02%	-0,04%	-	0,25%	3,81%
2024	% CDI	-15,57%	-192,69%	93,51%	-0,73%	9,92%	88,30%	227,47%	57,33%	116,71%	-324,93%	-5,04%	-	2,27%	28,85%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15%	0,91%	2,46%	3,56%	3,56%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,46%	99,65%	275,15%	168,72%	168,72%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	3,62%	2,03%	5,18%	9,00%	17,53%	21,64%	21,64%	21,64%	21,64%
Volatilidade	0,51%	0,96%	1,05%	0,92%	1,03%	3,76%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
Índice de Sharpe	-1,35	-4,07	-5,41	-2,35	10,65	0,36	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Global V FIF Classe de Investimento RF IE Resp Limitada	20 80,00%	5 20,00%	7,57%	-3,02%

Cotistas

Safra Global V FIF Classe de Investimento RF IE Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Global V FIF Classe de Investimento RF IE Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Global V FIF Classe de Investimento RF IE Resp Limitada

Atual

R$ 18,25 mi

Volatilidade

Safra Global V FIF Classe de Investimento RF IE Resp Limitada

Atual

0.33%