Sbprev I Master RF CP FIF Resp Limitada

Ativo

49.270.021/0001-16

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,04 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/02/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.03%

Índice de Sharpe 12M

1.13

PL Médio 12M

R$ 906,49 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos10.47%R$ 220,49 mi
Cotas de Fundos2.50%R$ 52,53 mi
Debêntures1.54%R$ 32,37 mi
Valores a pagar0.22%R$ 4,65 mi
Títulos de Crédito Privado0.04%R$ 818.854,89
Valores a receber0.02%R$ 428.278,81
Disponibilidades0.00%R$ 13.728,43
Ações0.00%R$ 2.719,50
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 1.078,26
Sob sigilo70.00%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0705

Top 10

+40.85%

Maior posição

+24.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 220,49 mi	100%	34.92%
Cotas de Fundos	R$ 52,53 mi	100%	8.32%
Debêntures	R$ 32,37 mi	100%	5.13%
Valores a pagar	R$ 4,65 mi	100%	0.74%
Títulos de Crédito Privado	R$ 818.854,89	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 428.278,81	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 13.728,43	100%	0.00%
Ações	R$ 2.719,50	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1.078,26	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

806 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,96%	1,05%	1,11%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	50,95%
2026	% CDI	104,85%	96,68%	86,40%	101,94%	118,06%	-	-	-	-	-	-	-	98,00%	107,01%
2025	Fundo	1,23%	1,09%	1,08%	1,06%	1,18%	1,11%	1,36%	1,20%	1,28%	1,27%	1,07%	1,26%	15,15%	44,30%
2025	% CDI	121,84%	110,57%	112,07%	100,43%	103,98%	101,42%	106,28%	102,74%	104,67%	99,26%	102,00%	102,95%	105,73%	108,10%
2024	Fundo	1,13%	0,93%	0,98%	0,93%	0,93%	0,91%	1,07%	0,98%	0,96%	0,94%	0,85%	0,52%	11,70%	25,32%
2024	% CDI	116,61%	116,54%	117,97%	105,28%	111,44%	115,65%	117,49%	113,13%	114,89%	100,81%	106,66%	55,60%	107,61%	108,59%
2023	Fundo	-	0,24%	0,91%	0,75%	1,31%	1,28%	1,23%	1,46%	1,15%	1,12%	1,08%	1,03%	12,19%	12,19%
2023	% CDI	-	59,99%	77,08%	82,21%	116,24%	119,36%	114,88%	128,53%	118,18%	112,60%	117,81%	115,10%	108,64%	108,64%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,61%	3,06%	6,78%	15,03%	29,16%	47,71%	50,95%	50,95%	50,95%
Volatilidade	0,11%	0,23%	0,25%	0,20%	0,18%	0,22%	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%
Índice de Sharpe	25,91	-1,37	-2,87	-0,83	1,13	2,28	5,01	3,65	3,65	3,65

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sbprev I Master RF CP FIF Resp Limitada	40 100,00%	0 0,00%	1,46%	0,19%

Cotistas

Sbprev I Master RF CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Sbprev I Master RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Sbprev I Master RF CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,04 bi

Volatilidade

Sbprev I Master RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.29%