Elliot Foster

Santander Prev Multiestratégia RF CP LP FIF Resp Limitada

Ativo
49.269.925/0001-21

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 2,81 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/03/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.41%

Índice de Sharpe 12M

-0.18

PL Médio 12M

R$ 2,86 bi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Títulos Públicos31.78%R$ 1,35 bi
  • Debêntures1.61%R$ 68,59 mi
  • Cotas de Fundos0.71%R$ 30,27 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.28%R$ 12,01 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.27%R$ 11,67 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 3,76 mi
  • Opções - Posições titulares0.04%R$ 1,72 mi
  • Valores a receber0.01%R$ 522.734,23
  • Disponibilidades0.00%R$ 25.460,46
  • Sob sigilo47.31%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0379

Top 10

+55.73%

Maior posição

+9.95%

Posições

42

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 1,35 bi100%60.32%
Debêntures
R$ 68,59 mi100%3.06%
Cotas de Fundos
R$ 30,27 mi100%1.35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 12,01 mi100%0.54%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 11,67 mi100%0.52%
Valores a pagar
R$ 3,76 mi100%0.17%
Opções - Posições titulares
R$ 1,72 mi100%0.08%
Valores a receber
R$ 522.734,23100%0.02%
Disponibilidades
R$ 25.460,46100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

795 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,55%1,13%-0,23%1,34%0,39%-------4,24%45,51%
% CDI133,09%113,73%-18,96%122,76%243,45%-------90,12%97,28%
2025Fundo1,21%0,99%1,14%1,12%1,14%1,29%0,87%1,48%1,11%1,29%1,47%0,85%14,89%39,59%
% CDI119,16%100,52%118,48%106,21%100,31%117,55%68,22%127,07%91,10%100,85%140,03%69,59%103,95%98,51%
2024Fundo0,86%0,77%0,90%0,01%1,02%0,23%0,99%0,86%0,75%0,42%0,33%0,49%7,90%21,50%
% CDI88,48%96,28%108,56%1,41%122,45%29,80%109,33%98,94%90,15%44,75%41,94%52,08%72,62%95,03%
2023Fundo--1,31%1,12%1,60%1,61%1,16%1,07%0,52%0,08%2,12%1,38%12,61%12,61%
% CDI--128,30%121,70%142,21%149,78%108,41%94,44%52,99%8,32%231,13%154,07%118,97%118,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,39%4,24%2,46%6,42%14,41%25,54%41,49%45,51%45,51%45,51%
Volatilidade5,01%3,61%4,19%3,16%2,31%1,82%1,70%1,67%1,67%1,67%
Índice de Sharpe4,85-0,54-0,87-0,28-0,18-0,64-0,33-0,18-0,18-0,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Multiestratégia RF CP LP FIF Resp Limitada
38
97,44%
1
2,56%
2,12%-0,23%

Cotistas

Santander Prev Multiestratégia RF CP LP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Multiestratégia RF CP LP FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Prev Multiestratégia RF CP LP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 2,81 bi

Volatilidade

Santander Prev Multiestratégia RF CP LP FIF Resp Limitada

Atual
3.94%