Alfa Previdenciário Openk FI Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

49.227.938/0001-38

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Open Capital Gestão de Ativos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 73,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/10/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.34%

Índice de Sharpe 12M

0.44

PL Médio 12M

R$ 65,32 mi

RCVM 175

01/08/2024

Composição da carteira

ALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos21.68%R$ 14,43 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública18.35%R$ 12,21 mi
Cotas de Fundos15.82%R$ 10,53 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.21%R$ 1,47 mi
Valores a pagar0.12%R$ 77.415,95
Disponibilidades0.00%R$ 1.978,10

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0279

Top 10

+47.64%

Maior posição

+7.50%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 14,43 mi	100%	21.68%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 12,21 mi	100%	18.35%
Cotas de Fundos	R$ 10,53 mi	100%	15.82%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,47 mi	100%	2.21%
Valores a pagar	R$ 77.415,95	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 1.978,10	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

640 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	1,02%	1,47%	0,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	36,66%
2026	% CDI	106,37%	102,17%	121,56%	82,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	104,00%	101,65%
2025	Fundo	0,69%	1,00%	1,03%	1,02%	1,10%	1,14%	1,36%	1,19%	1,26%	1,31%	1,05%	1,32%	14,31%	30,57%
2025	% CDI	67,71%	101,83%	106,41%	96,29%	96,52%	103,52%	106,43%	102,38%	102,99%	102,69%	99,46%	108,21%	99,89%	101,15%
2024	Fundo	1,05%	0,89%	0,95%	0,87%	0,90%	0,80%	0,99%	0,97%	0,83%	0,84%	0,78%	0,93%	11,35%	14,23%
2024	% CDI	108,58%	110,76%	114,33%	98,06%	108,25%	102,00%	109,20%	111,47%	99,23%	90,47%	98,67%	99,71%	104,36%	102,29%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73%	0,94%	0,89%	2,59%	2,59%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,32%	102,23%	99,98%	94,49%	94,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,85%	4,66%	3,44%	7,27%	15,34%	28,37%	36,66%	36,66%	36,66%	36,66%
Volatilidade	3,95%	2,54%	2,93%	2,02%	1,77%	1,36%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Índice de Sharpe	-0,51	0,59	0,56	0,58	0,44	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alfa Previdenciário Openk FI Multimercado CP Resp Limitada	31 100,00%	0 0,00%	1,47%	0,69%

Cotistas

Alfa Previdenciário Openk FI Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Alfa Previdenciário Openk FI Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Alfa Previdenciário Openk FI Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 73,92 mi

Volatilidade

Alfa Previdenciário Openk FI Multimercado CP Resp Limitada

Atual

3.63%