Elliot Foster

Safra RF Global FIF Classe de Investimento RF LP RL

Ativo
49.226.557/0001-34

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

483

Patrimônio Líquido

R$ 52,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/02/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.63%

Índice de Sharpe 12M

-1.66

PL Médio 12M

R$ 62,60 mi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos90.77%R$ 66,66 mi
  • Investimento no Exterior3.60%R$ 2,65 mi
  • Opções - Posições titulares2.14%R$ 1,57 mi
  • Opções - Posições lançadas1.32%R$ 970.851,35
  • Valores a pagar0.28%R$ 207.502,24
  • Valores a receber0.23%R$ 171.091,15
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,01

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2024

Top 10

+89.97%

Maior posição

+40.37%

Posições

26

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 66,66 mi100%90.77%
Investimento no Exterior
R$ 2,65 mi100%3.60%
Opções - Posições titulares
R$ 1,57 mi100%2.14%
Opções - Posições lançadas
R$ 970.851,35100%1.32%
Valores a pagar
R$ 207.502,24100%0.28%
Valores a receber
R$ 171.091,15100%0.23%
Disponibilidades
R$ 10.000,01100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

815 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,65%0,85%0,12%0,66%0,20%-------3,52%44,82%
% CDI141,83%85,34%9,83%60,79%92,09%-------73,95%92,68%
2025Fundo-0,49%1,68%0,18%1,71%1,32%1,05%1,37%1,13%0,88%1,04%1,09%0,70%12,28%39,90%
% CDI-48,64%171,00%18,70%161,99%115,94%95,96%107,43%96,82%71,82%81,21%103,84%57,33%85,72%95,85%
2024Fundo0,21%-0,13%0,54%0,88%0,60%1,18%0,17%1,09%1,30%1,06%2,29%2,13%11,90%24,60%
% CDI21,73%-16,06%64,55%99,61%71,90%150,04%19,18%126,03%156,05%113,96%288,25%228,76%109,44%103,02%
2023Fundo-0,75%1,01%1,18%1,53%1,66%1,08%0,96%0,42%-0,30%1,55%0,98%11,35%11,35%
% CDI-86,62%85,96%128,87%136,03%154,43%101,21%84,10%43,61%-30,11%168,84%109,09%96,75%96,75%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%3,52%1,50%4,99%12,63%28,22%40,52%44,82%44,82%44,82%
Volatilidade1,80%1,62%1,75%1,57%1,27%2,86%2,55%2,47%2,47%2,47%
Índice de Sharpe-0,67-2,59-4,73-2,65-1,660,05-0,34-0,33-0,33-0,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra RF Global FIF Classe de Investimento RF LP RL
37
92,50%
3
7,50%
2,29%-0,49%

Cotistas

Safra RF Global FIF Classe de Investimento RF LP RL

Atual
483

Drawdown

Safra RF Global FIF Classe de Investimento RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra RF Global FIF Classe de Investimento RF LP RL

Atual
R$ 52,50 mi

Volatilidade

Safra RF Global FIF Classe de Investimento RF LP RL

Atual
1.72%