Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 30,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
22/01/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.59%
Índice de Sharpe 12M
0.53
PL Médio 12M
R$ 29,50 mi
RCVM 175
19/12/2023
SANTANDER PREV VÉRTICE R KINEA OMEGA MULT CIC FIF RESP LIMITADA FIE TIPO II
Índice HHI
0.9803
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.01%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 29,23 mi | 100% | 99.89% |
Valores a pagar | R$ 26.798,43 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
575 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,73% | 0,47% | -2,41% | 3,10% | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 3,02% | 30,07% |
| % CDI | 148,87% | 46,83% | -199,10% | 284,38% | 110,90% | - | - | - | - | - | - | - | 64,09% | 94,24% | |
| 2025 | Fundo | 0,38% | -0,69% | -1,20% | 2,18% | 3,37% | 1,84% | 0,91% | 0,38% | 2,36% | 1,78% | 1,33% | 0,96% | 14,38% | 26,27% |
| % CDI | 37,01% | -70,43% | -124,86% | 206,94% | 296,33% | 167,54% | 71,47% | 32,33% | 193,72% | 139,84% | 126,33% | 78,61% | 100,36% | 101,08% | |
| 2024 | Fundo | 0,55% | 0,59% | 1,70% | -0,99% | 0,40% | 0,18% | 1,62% | 1,07% | 1,34% | 0,96% | 2,04% | 0,53% | 10,40% | 10,40% |
| % CDI | 156,38% | 74,35% | 204,40% | -111,98% | 47,56% | 22,55% | 178,11% | 123,05% | 159,91% | 103,16% | 257,45% | 56,63% | 101,93% | 101,93% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 3,02% | 0,83% | 5,56% | 16,59% | 27,21% | 30,07% | 30,07% | 30,07% | 30,07% |
| Volatilidade | 0,71% | 4,69% | 5,18% | 4,25% | 3,58% | 3,64% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
| Índice de Sharpe | 2,39 | -1,36 | -1,88 | -0,84 | 0,53 | -0,02 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Vértice R Kinea Omega Mult Cic FIF Resp Limitada Fie Tipo II | 25 86,21% | 4 13,79% | 3,37% | -2,41% |
Santander Prev Vértice R Kinea Omega Mult Cic FIF Resp Limitada Fie Tipo II
Santander Prev Vértice R Kinea Omega Mult Cic FIF Resp Limitada Fie Tipo II
Santander Prev Vértice R Kinea Omega Mult Cic FIF Resp Limitada Fie Tipo II
Santander Prev Vértice R Kinea Omega Mult Cic FIF Resp Limitada Fie Tipo II