201 FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

49.183.606/0001-07

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 29,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/01/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.61%

Índice de Sharpe 12M

-0.21

PL Médio 12M

R$ 27,90 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos97.88%R$ 29,24 mi
Valores a pagar0.06%R$ 17.119,61
Disponibilidades0.03%R$ 9.914,64
Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
Sob sigilo2.01%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8693

Top 10

+100.00%

Maior posição

+93.12%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 29,24 mi	100%	99.88%
Valores a pagar	R$ 17.119,61	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 9.914,64	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

819 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	0,96%	1,19%	1,17%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	171,35%
2026	% CDI	110,12%	96,27%	98,42%	106,91%	46,16%	-	-	-	-	-	-	-	102,42%	352,70%
2025	Fundo	1,12%	0,65%	1,01%	1,01%	0,97%	1,22%	1,14%	1,47%	1,07%	1,11%	1,14%	1,03%	13,75%	159,15%
2025	% CDI	110,12%	66,20%	105,18%	95,26%	85,06%	110,95%	89,73%	126,47%	88,06%	87,26%	108,42%	84,59%	95,97%	378,44%
2024	Fundo	0,10%	0,08%	0,09%	0,09%	34,71%	4,45%	7,05%	2,98%	0,47%	0,64%	1,17%	0,17%	59,53%	127,83%
2024	% CDI	10,10%	10,20%	10,30%	10,28%	4.170,17%	565,06%	777,59%	343,94%	56,52%	68,87%	147,41%	17,90%	547,35%	527,01%
2023	Fundo	7,62%	0,10%	0,11%	-0,05%	0,10%	0,11%	0,10%	0,12%	0,09%	0,09%	31,71%	-0,03%	42,82%	42,82%
2023	% CDI	2.999,06%	10,65%	9,67%	-5,02%	9,09%	10,41%	9,73%	10,31%	9,19%	9,24%	3.461,72%	-3,58%	354,79%	354,79%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,02%	4,71%	3,27%	6,97%	14,61%	89,30%	151,67%	171,35%	171,35%	171,35%
Volatilidade	NaN%	0,64%	0,71%	0,67%	0,79%	26,47%	28,57%	27,76%	27,76%	27,76%
Índice de Sharpe	NaN	0,74	-0,06	0,21	-0,21	0,93	0,82	0,83	0,83	0,83

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
201 FIF RF CP Resp Limitada	39 95,12%	2 4,88%	34,71%	-0,05%

Cotistas

201 FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

201 FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

201 FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 29,87 mi

Volatilidade

201 FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.97%