Elliot Foster

Btg Pactual Consórcio FIF RF Referência DI

Ativo
49.178.674/0001-70

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 652,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/01/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.65%

Índice de Sharpe 12M

-8.56

PL Médio 12M

R$ 643,61 mi

RCVM 175

22/05/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI

  • Debêntures25.44%R$ 164,36 mi
  • Cotas de Fundos18.08%R$ 116,79 mi
  • Títulos Públicos5.79%R$ 37,38 mi
  • Operações Compromissadas5.74%R$ 37,07 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.07%R$ 6,93 mi
  • Valores a pagar0.13%R$ 847.311,21
  • Outras aplicações0.11%R$ 734.754,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.06%R$ 412.637,20
  • Valores a receber0.01%R$ 52.559,92

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0223

Top 10

+32.72%

Maior posição

+11.97%

Posições

81

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 164,36 mi100%25.44%
Cotas de Fundos
R$ 116,79 mi100%18.08%
Títulos Públicos
R$ 37,38 mi100%5.79%
Operações Compromissadas
R$ 37,07 mi100%5.74%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 6,93 mi100%1.07%
Valores a pagar
R$ 847.311,21100%0.13%
Outras aplicações
R$ 734.754,74100%0.11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 412.637,20100%0.06%
Valores a receber
R$ 52.559,92100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

823 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,97%1,09%1,01%0,20%-------4,50%46,08%
% CDI99,52%97,43%89,73%92,36%93,27%-------94,49%94,24%
2025Fundo0,98%0,93%0,89%0,96%1,07%0,95%1,20%1,03%1,16%1,08%0,99%1,17%13,13%39,79%
% CDI96,98%94,73%92,47%91,11%93,73%86,19%94,12%88,46%94,81%84,35%93,61%96,15%91,69%94,45%
2024Fundo0,99%0,86%0,91%0,79%0,73%0,76%0,87%0,77%0,78%0,80%0,71%0,66%10,08%23,56%
% CDI102,21%107,94%109,87%89,45%88,05%96,93%95,63%89,16%93,78%85,80%89,09%70,52%92,65%96,88%
2023Fundo0,62%1,09%0,96%0,78%1,06%1,05%1,15%1,28%0,97%0,96%0,89%0,81%12,25%12,25%
% CDI204,54%119,18%81,74%85,04%94,01%97,57%107,08%112,54%99,43%96,06%97,23%90,20%101,02%101,02%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%4,50%2,98%6,50%13,65%25,43%40,80%46,08%46,08%46,08%
Volatilidade0,24%0,16%0,18%0,14%0,14%0,16%0,16%0,35%0,35%0,35%
Índice de Sharpe-4,34-5,37-6,33-5,81-8,56-7,20-4,68-1,83-1,83-1,83

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Pactual Consórcio FIF RF Referência DI
41
100,00%
0
0,00%
1,28%0,20%

Cotistas

Btg Pactual Consórcio FIF RF Referência DI

Atual
5

Drawdown

Btg Pactual Consórcio FIF RF Referência DI

Atual
0.00%

Patrimônio

Btg Pactual Consórcio FIF RF Referência DI

Atual
R$ 652,20 mi

Volatilidade

Btg Pactual Consórcio FIF RF Referência DI

Atual
0.19%