Elliot Foster

Ventor Previdência Bp FIF Multimercado

Ativo
49.061.791/0001-59

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Ventor Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 59,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/02/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.57%

Índice de Sharpe 12M

-0.69

PL Médio 12M

R$ 56,67 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

VENTOR PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos38.94%R$ 29,83 mi
  • Ações11.40%R$ 8,73 mi
  • Cotas de Fundos6.03%R$ 4,62 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2.94%R$ 2,25 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.66%R$ 502.835,23
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.47%R$ 357.533,28
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.28%R$ 210.807,30
  • Valores a receber0.08%R$ 58.161,34
  • Valores a pagar0.01%R$ 5.151,97
  • Sob sigilo21.53%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1348

Top 10

+72.53%

Maior posição

+29.23%

Posições

26

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 29,83 mi100%49.62%
Ações
R$ 8,73 mi100%14.53%
Cotas de Fundos
R$ 4,62 mi100%7.69%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 2,25 mi100%3.75%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 502.835,23100%0.84%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 357.533,28100%0.59%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 210.807,30100%0.35%
Valores a receber
R$ 58.161,34100%0.10%
Valores a pagar
R$ 5.151,97100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

799 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,21%2,23%-2,65%1,24%-0,16%-------0,79%12,81%
% CDI17,91%223,45%-218,76%113,36%-152,81%-------17,04%27,22%
2025Fundo1,76%1,18%1,81%1,96%1,62%2,60%-0,49%1,28%1,16%1,01%2,11%-0,08%17,07%11,93%
% CDI173,79%119,93%187,26%185,45%141,98%236,66%-38,21%109,55%94,80%79,39%200,29%-6,46%119,16%29,42%
2024Fundo-0,66%0,50%-0,56%-4,59%1,04%-1,51%2,83%0,59%-1,15%-0,38%-0,61%-2,70%-7,14%-4,39%
% CDI-68,28%62,75%-66,89%-517,15%124,85%-191,08%312,06%68,20%-137,70%-41,31%-77,32%-289,40%-65,65%-19,14%
2023Fundo-0,07%1,19%0,38%0,94%-0,49%1,23%-1,48%-2,22%-1,96%3,06%2,34%2,96%2,96%
% CDI-70,63%101,07%41,86%84,12%-46,12%114,34%-129,84%-227,87%-196,90%334,40%261,83%27,21%27,21%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%0,79%0,61%3,10%10,57%14,81%9,94%12,81%12,81%12,81%
Volatilidade9,93%9,88%11,42%8,68%6,53%6,21%5,98%5,93%5,93%5,93%
Índice de Sharpe-3,32-1,32-1,00-0,95-0,69-1,02-1,64-1,53-1,53-1,53

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ventor Previdência Bp FIF Multimercado
24
60,00%
16
40,00%
3,06%-4,59%

Cotistas

Ventor Previdência Bp FIF Multimercado

Atual
2

Drawdown

Ventor Previdência Bp FIF Multimercado

Atual
-2.12%

Patrimônio

Ventor Previdência Bp FIF Multimercado

Atual
R$ 59,35 mi

Volatilidade

Ventor Previdência Bp FIF Multimercado

Atual
9.79%