Brasilprev DI FIC FIF RF RL

Ativo

49.042.964/0001-91

Administrador: Bb

Gestor: Brasilprev Seguros e Previdência

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,04 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/12/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

-0.05

PL Médio 12M

R$ 666,92 mi

RCVM 175

10/12/2024

Composição da carteira

BRASILPREV DI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 908,22 mi
Valores a pagar0.00%R$ 31.885,26
Disponibilidades0.00%R$ 20.090,62
Valores a receber0.00%R$ 318,76

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9999

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 908,22 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 31.885,26	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 20.090,62	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 318,76	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

340 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,24%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	19,85%
2026	% CDI	100,20%	99,66%	102,39%	98,28%	98,59%	-	-	-	-	-	-	-	100,15%	99,65%
2025	Fundo	1,07%	0,97%	0,95%	1,02%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,04%	1,22%	14,30%	14,46%
2025	% CDI	105,84%	98,85%	98,05%	96,82%	100,64%	99,50%	100,42%	99,37%	99,73%	99,78%	98,97%	100,10%	99,84%	99,48%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14%	0,14%	0,14%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,20%	75,20%	75,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,71%	3,22%	6,86%	14,83%	19,85%	19,85%	19,85%	19,85%	19,85%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,04%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Índice de Sharpe	-62,61	1,04	0,96	-0,36	-0,05	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brasilprev DI FIC FIF RF RL	18 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,14%

Cotistas

Brasilprev DI FIC FIF RF RL

Atual

Drawdown

Brasilprev DI FIC FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Brasilprev DI FIC FIF RF RL

Atual

R$ 1,04 bi

Volatilidade

Brasilprev DI FIC FIF RF RL

Atual

0.01%