Elliot Foster

Banrisul Rpps III FIF RF RL

Ativo
49.034.567/0001-78

Administrador: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Gestor: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Cotistas

29

Patrimônio Líquido

R$ 91,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

31/01/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.82%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 81,74 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

BANRISUL RPPS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos99.64%R$ 90,43 mi
  • Operações Compromissadas0.25%R$ 223.178,73
  • Disponibilidades0.06%R$ 52.139,04
  • Valores a pagar0.04%R$ 36.326,63
  • Valores a receber0.02%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9928

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.64%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 90,43 mi100%99.64%
Operações Compromissadas
R$ 223.178,73100%0.25%
Disponibilidades
R$ 52.139,04100%0.06%
Valores a pagar
R$ 36.326,63100%0.04%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

816 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,29%0,59%1,29%0,06%-------4,47%32,83%
% CDI100,71%129,51%48,61%117,93%51,68%-------96,03%67,89%
2025Fundo1,22%0,39%1,57%2,89%0,75%0,79%-0,73%1,17%0,38%0,98%1,55%0,68%12,24%27,15%
% CDI120,21%39,80%162,89%273,67%66,01%71,89%-57,01%100,33%31,37%76,53%147,31%56,00%85,46%65,01%
2024Fundo-0,35%0,58%-0,00%-1,73%1,38%-0,71%1,75%0,66%-0,55%-0,46%-0,27%-1,64%-1,41%13,29%
% CDI-35,76%72,43%-0,41%-195,19%165,28%-90,57%193,06%76,44%-65,87%-49,86%-34,61%-176,44%-12,96%55,35%
2023Fundo0,00%1,21%2,67%1,86%2,84%2,17%0,71%-0,28%-1,24%-0,84%2,69%2,31%14,91%14,91%
% CDI0,00%131,84%227,04%202,36%252,53%202,82%66,31%-24,72%-127,53%-84,44%293,66%258,32%125,90%125,90%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%4,47%3,08%6,97%10,82%16,72%24,03%32,83%32,83%32,83%
Volatilidade3,74%4,27%4,82%4,09%3,59%4,46%4,32%4,37%4,37%4,37%
Índice de Sharpe-1,93-0,28-0,080,00-1,21-1,17-1,23-0,86-0,86-0,86

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Banrisul Rpps III FIF RF RL
28
68,29%
13
31,71%
2,89%-1,73%

Cotistas

Banrisul Rpps III FIF RF RL

Atual
29

Drawdown

Banrisul Rpps III FIF RF RL

Atual
-0.32%

Patrimônio

Banrisul Rpps III FIF RF RL

Atual
R$ 91,87 mi

Volatilidade

Banrisul Rpps III FIF RF RL

Atual
3.66%