Elliot Foster

Blue Hill FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Ativo
49.001.440/0001-52

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 22,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/03/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.22%

Índice de Sharpe 12M

-1.05

PL Médio 12M

R$ 20,93 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

  • Debêntures88.14%R$ 19,72 mi
  • Títulos Públicos9.52%R$ 2,13 mi
  • Cotas de Fundos2.22%R$ 496.591,54
  • Valores a pagar0.07%R$ 16.314,13
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0244

Top 10

+37.51%

Maior posição

+5.34%

Posições

61

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 19,72 mi100%88.14%
Títulos Públicos
R$ 2,13 mi100%9.52%
Cotas de Fundos
R$ 496.591,54100%2.22%
Valores a pagar
R$ 16.314,13100%0.07%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

792 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,82%0,87%-0,99%-0,21%0,22%-------2,70%35,75%
% CDI241,92%86,84%-81,40%-19,13%139,29%-------57,33%76,77%
2025Fundo1,76%0,58%1,61%2,54%1,19%1,38%-0,52%1,66%2,14%-0,73%1,70%0,24%14,37%32,18%
% CDI174,18%58,86%166,83%240,20%104,75%125,95%-40,48%142,56%175,69%-57,15%161,13%19,70%100,31%80,50%
2024Fundo0,89%1,86%0,41%-1,45%1,28%-0,48%1,90%0,96%0,12%-0,23%-0,46%-1,64%3,14%15,58%
% CDI92,58%232,25%49,46%-162,91%154,36%-61,47%208,96%110,85%14,53%-24,49%-57,90%-175,96%28,89%69,41%
2023Fundo--0,97%1,10%1,98%1,94%1,31%0,77%-0,10%-0,43%2,00%1,94%12,06%12,06%
% CDI--111,63%120,10%175,92%181,14%122,43%67,65%-9,79%-43,03%218,36%216,42%115,59%115,59%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%2,70%0,25%4,51%10,22%18,56%31,88%35,75%35,75%35,75%
Volatilidade3,76%5,15%5,64%4,91%4,12%4,47%4,00%3,95%3,95%3,95%
Índice de Sharpe1,65-1,32-2,58-0,94-1,05-0,98-0,79-0,69-0,69-0,69

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Blue Hill FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada
28
71,79%
11
28,21%
2,82%-1,64%

Cotistas

Blue Hill FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Blue Hill FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
-1.11%

Patrimônio

Blue Hill FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
R$ 22,35 mi

Volatilidade

Blue Hill FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
4.05%